電気機器
<6747> ＫＩホールディングス 財務情報
2017年07月26日発表
2017年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年09月期 Q3)
|
今期
(2017年09月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,310
|
4,943
|
|
減価償却費
|
300
|
281
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
42
|
△10
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△153
|
△193
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
93
|
235
|
|
損害賠償引当金戻入額
|
0
|
△1,068
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△93
|
△101
|
|
支払利息
|
188
|
151
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
投資有価証券償還損益（△は益）
|
0
|
△6
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,681
|
3,398
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
70
|
△67
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△189
|
△992
|
|
その他
|
△729
|
△343
|
|
小計
|
3,522
|
6,224
|
|
利息及び配当金の受取額
|
99
|
107
|
|
利息の支払額
|
△189
|
△143
|
|
損害賠償金の支払額
|
0
|
△6,468
|
|
法人税等の支払額
|
△369
|
△516
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,062
|
△796
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△134
|
△49
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△42
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
△3
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
0
|
105
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△144
|
12
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
100
|
△8,200
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
10,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,038
|
△55
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△685
|
△1,275
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,624
|
466
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
106
|
△310
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
399
|
△628
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,713
|
6,341
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,504
|
5,713
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2016年09月期 FY)
|
今期
(2017年09月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,504
|
4,105
|
|
受取手形及び売掛金
|
16,074
|
17,227
|
|
製品
|
3,245
|
3,377
|
|
仕掛品
|
1,669
|
1,774
|
|
原材料及び貯蔵品
|
4,166
|
3,718
|
|
繰延税金資産
|
131
|
118
|
|
その他
|
246
|
381
|
|
貸倒引当金
|
△345
|
△300
|
|
流動資産合計
|
29,692
|
30,402
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,432
|
2,563
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
132
|
139
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
184
|
184
|
|
土地
|
2,971
|
2,971
|
|
有形固定資産合計
|
5,721
|
5,859
|
|
無形固定資産
|
171
|
202
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
6,493
|
6,017
|
|
繰延税金資産
|
103
|
100
|
|
その他
|
441
|
446
|
|
貸倒引当金
|
△120
|
△110
|
|
投資その他の資産合計
|
6,917
|
6,453
|
|
固定資産合計
|
12,810
|
12,515
|
|
資産合計
|
42,503
|
42,917
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
7,931
|
7,918
|
|
短期借入金
|
4,100
|
4,000
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,018
|
2,043
|
|
未払法人税等
|
240
|
265
|
|
賞与引当金
|
594
|
500
|
|
その他
|
2,442
|
2,905
|
|
流動負債合計
|
16,327
|
17,633
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
8,000
|
9,013
|
|
繰延税金負債
|
898
|
757
|
|
役員退職慰労引当金
|
270
|
334
|
|
環境対策引当金
|
185
|
185
|
|
退職給付に係る負債
|
4,526
|
4,714
|
|
その他
|
68
|
77
|
|
固定負債合計
|
13,948
|
15,083
|
|
負債合計
|
30,276
|
32,717
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
9,214
|
9,214
|
|
資本剰余金
|
8,211
|
8,211
|
|
利益剰余金
|
△10,094
|
△11,270
|
|
自己株式
|
△55
|
△54
|
|
株主資本合計
|
7,275
|
6,100
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,038
|
1,712
|
|
為替換算調整勘定
|
199
|
△104
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△533
|
△568
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,705
|
1,040
|
|
非支配株主持分
|
3,245
|
3,059
|
|
純資産合計
|
12,227
|
10,200
|
|
負債純資産合計
|
42,503
|
42,917
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年09月期 Q3)
|
今期
(2017年09月期 Q3)
|
|
売上高
|
32,499
|
38,903
|
|
売上原価
|
26,476
|
30,848
|
|
売上総利益
|
6,022
|
8,055
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,892
|
3,924
|
|
営業利益
|
2,130
|
4,130
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
37
|
47
|
|
受取配当金
|
56
|
53
|
|
為替差益
|
80
|
0
|
|
受取ロイヤリティー
|
64
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
96
|
|
その他
|
149
|
120
|
|
営業外収益合計
|
388
|
318
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
188
|
151
|
|
為替差損
|
0
|
172
|
|
航空事業安全対策費
|
0
|
34
|
|
その他
|
19
|
222
|
|
営業外費用合計
|
208
|
582
|
|
経常利益
|
2,310
|
3,866
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
6
|
|
損害賠償引当金戻入額
|
0
|
1,068
|
|
特別利益合計
|
0
|
1,078
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
1
|
1
|
|
特別損失合計
|
1
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,310
|
4,943
|
|
法人税等
|
517
|
581
|
|
四半期純利益
|
1,793
|
4,362
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,176
|
3,028
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
616
|
1,334
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
326
|
△173
|
|
為替換算調整勘定
|
562
|
△1,320
|
|
退職給付に係る調整額
|
34
|
△13
|
|
その他の包括利益合計
|
923
|
△1,507
|
|
四半期包括利益
|
2,716
|
2,854
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,841
|
2,138
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
874
|
716
|
