2025年02月07日発表
2025年03月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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四半期利益（△損失）
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△331
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その他の包括利益
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純損益に組み替えられる可能性がある項目
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在外営業活動体－為替換算差額
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178
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純損益に組み替えられる可能性がある項目合計
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178
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その他の包括利益（税引後）
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178
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四半期包括利益合計
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△153
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四半期包括利益の帰属先
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親会社の所有者
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△153
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合計
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△153
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要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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売上収益
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11,039
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売上原価
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6,312
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売上総利益
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4,727
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販売費及び一般管理費
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4,820
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その他の損益
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8
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営業利益（△損失）
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△85
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金融収益
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4
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金融費用
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261
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金融費用純額
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△258
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税引前四半期利益（△損失）
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△342
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法人所得税費用
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△11
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四半期利益（△損失）
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△331
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四半期利益（△損失）の帰属先
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親会社の所有者
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△331
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合計
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△331
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１株当たり四半期利益（△損失）
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基本的１株当たり四半期利益（△損失）
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-11.50
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希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）
|
-
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益（△損失）
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△331
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減価償却費及び償却費
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378
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金融収益及び金融費用
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201
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法人所得税費用
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△11
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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635
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△648
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△163
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長期未払金の増減額（△は減少）
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△166
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△4
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その他
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96
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小計
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△13
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利息及び配当の受取額
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3
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利息の支払額
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△94
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法人税等の支払額
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△18
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△121
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△106
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
|
1
|
|
その他
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△106
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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1,537
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長期借入れによる収入
|
0
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長期借入金の返済による支出
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△904
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社債の償還による支出
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△47
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リース負債の返済による支出
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△282
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配当金の支払額
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△29
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自己株式の取得による支出
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
274
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
17
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
64
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,369
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,291
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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|
資産
|
|
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流動資産
|
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|
現金及び現金同等物
|
1,291
|
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営業債権及びその他の債権
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2,903
|
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棚卸資産
|
4,957
|
|
その他の流動資産
|
263
|
|
流動資産合計
|
9,414
|
|
非流動資産
|
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有形固定資産
|
2,008
|
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無形資産
|
126
|
|
繰延税金資産
|
32
|
|
その他の金融資産
|
134
|
|
その他の非流動資産
|
116
|
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非流動資産合計
|
2,416
|
|
資産合計
|
11,831
|
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負債及び資本
|
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|
負債
|
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|
流動負債
|
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社債及び借入金
|
3,300
|
|
リース負債
|
386
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,311
|
|
引当金
|
590
|
|
未払法人所得税
|
11
|
|
その他の流動負債
|
884
|
|
流動負債合計
|
6,482
|
|
非流動負債
|
|
|
社債及び借入金
|
926
|
|
リース負債
|
555
|
|
長期未払金
|
386
|
|
引当金
|
44
|
|
繰延税金負債
|
17
|
|
その他の非流動負債
|
28
|
|
非流動負債合計
|
1,957
|
|
負債合計
|
8,439
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
3,500
|
|
資本剰余金
|
11
|
|
自己株式
|
△122
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利益剰余金
|
1,821
|
|
利益剰余金（IFRS移行時の累積換算差額）
|
△3,430
|
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その他の資本の構成要素
|
1,612
|
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親会社の所有者に帰属する持分合計
|
3,392
|
|
資本合計
|
3,392
|
|
負債及び資本合計
|
11,831
|
