2021年05月14日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△18,971
|
△18,095
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,003
|
△405
|
|
繰延ヘッジ損益
|
27
|
44
|
|
為替換算調整勘定
|
△36
|
1
|
|
退職給付に係る調整額
|
484
|
215
|
|
その他の包括利益合計
|
3,478
|
△145
|
|
包括利益
|
△15,493
|
△18,240
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△15,303
|
△18,176
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△190
|
△64
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
98,403
|
111,887
|
|
売上原価
|
103,493
|
121,448
|
|
売上総損失（△）
|
△5,090
|
△9,561
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
404
|
396
|
|
給料及び手当
|
1,921
|
2,028
|
|
退職給付費用
|
202
|
206
|
|
福利厚生費
|
530
|
616
|
|
賃借料
|
321
|
318
|
|
租税公課
|
381
|
678
|
|
旅費及び交通費
|
80
|
200
|
|
通信費
|
74
|
62
|
|
研究開発費
|
462
|
667
|
|
設計開発費
|
185
|
189
|
|
その他
|
821
|
1,101
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
5,381
|
6,461
|
|
営業損失（△）
|
△10,471
|
△16,022
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
111
|
146
|
|
受取配当金
|
190
|
225
|
|
雇用調整助成金
|
83
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
12
|
7
|
|
受取保険金
|
62
|
16
|
|
その他
|
81
|
148
|
|
営業外収益合計
|
539
|
542
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
264
|
318
|
|
支払手数料
|
73
|
36
|
|
固定資産除売却損
|
119
|
86
|
|
為替差損
|
71
|
246
|
|
台風による損失
|
90
|
28
|
|
その他
|
58
|
90
|
|
営業外費用合計
|
675
|
804
|
|
経常損失（△）
|
△10,607
|
△16,284
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
79
|
|
契約解約益
|
0
|
233
|
|
特別利益合計
|
0
|
312
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券売却損
|
37
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
8
|
1,913
|
|
減損損失
|
8,269
|
73
|
|
特別損失合計
|
8,314
|
1,986
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△18,921
|
△17,958
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
229
|
290
|
|
法人税等調整額
|
△179
|
△153
|
|
法人税等合計
|
50
|
137
|
|
当期純損失（△）
|
△18,971
|
△18,095
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△193
|
△65
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△18,778
|
△18,030
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△18,921
|
△17,958
|
|
減価償却費
|
4,170
|
3,929
|
|
減損損失
|
8,269
|
73
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
△30
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
434
|
514
|
|
環境対策引当金の増減額（△は減少）
|
17
|
△188
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
66
|
△3,233
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△143
|
△1,186
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△301
|
△371
|
|
支払利息
|
264
|
318
|
|
為替差損益（△は益）
|
6
|
7
|
|
雇用調整助成金
|
△83
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△12
|
△7
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
119
|
86
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
37
|
△79
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
8
|
1,913
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△6,159
|
16,766
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△2,032
|
△1,732
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△1,168
|
△150
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7,281
|
△4,907
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△4,204
|
△4,274
|
|
その他
|
568
|
△851
|
|
小計
|
△26,336
|
△11,360
|
|
利息及び配当金の受取額
|
301
|
371
|
|
利息の支払額
|
△258
|
△338
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
43
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△524
|
△381
|
|
法人税等の還付額
|
138
|
69
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△26,636
|
△11,639
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,779
|
△6,733
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
172
|
29
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△142
|
△148
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△54
|
△175
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
287
|
84
|
|
貸付けによる支出
|
△558
|
△11
|
|
貸付金の回収による収入
|
13
|
13
|
|
その他
|
△4
|
△42
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,065
|
△6,983
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
7,200
|
6,500
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△7,200
|
△7,399
|
|
長期借入れによる収入
|
2,662
|
1,411
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,214
|
△2,972
|
|
配当金の支払額
|
△207
|
△691
|
|
リース債務の返済による支出
|
△365
|
△146
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△124
|
△3,297
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
76
|
△14
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△30,749
|
△21,933
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
44,256
|
66,189
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
13,507
|
44,256
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
13,507
|
44,256
|
|
受取手形及び売掛金
|
34,355
|
28,165
|
|
商品及び製品
|
58
|
61
|
|
仕掛品
|
8,157
|
5,294
|
|
原材料及び貯蔵品
|
823
|
1,650
|
|
前渡金
|
2,785
|
1,662
|
|
その他
|
3,303
|
3,773
|
|
貸倒引当金
|
△49
|
△43
|
|
流動資産合計
|
62,939
|
84,818
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
11,559
|
16,688
|
|
ドック船台
|
2,125
|
2,334
|
|
機械装置及び運搬具
|
5,306
|
6,926
|
|
船舶
|
3,927
|
469
|
|
工具、器具及び備品
|
622
|
831
|
|
土地
|
10,249
|
11,717
|
|
リース資産
|
1,071
|
306
|
|
建設仮勘定
|
56
|
3,649
|
|
有形固定資産合計
|
34,915
|
42,920
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
362
|
466
|
|
電話加入権
|
19
|
19
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
383
|
487
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
9,341
|
5,685
|
|
長期貸付金
|
302
|
31
|
|
繰延税金資産
|
185
|
193
|
|
その他
|
3,528
|
4,015
|
|
貸倒引当金
|
△31
|
△27
|
|
投資その他の資産合計
|
13,325
|
9,897
|
|
固定資産合計
|
48,623
|
53,304
|
|
資産合計
|
111,562
|
138,122
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
17,618
|
20,180
|
|
電子記録債務
|
4,974
|
9,693
|
|
短期借入金
|
7,782
|
4,617
|
|
リース債務
|
240
|
120
|
|
未払法人税等
|
214
|
584
|
|
前受金
|
6,830
|
11,068
|
|
保証工事引当金
|
439
|
505
|
|
工事損失引当金
|
10,550
|
10,485
|
|
設備関係支払手形
|
64
|
105
|
|
設備関係電子記録債務
|
227
|
92
|
|
その他
|
3,409
|
4,272
|
|
流動負債合計
|
52,347
|
61,721
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
8,770
|
11,472
|
|
リース債務
|
733
|
162
|
|
繰延税金負債
|
1,767
|
1,027
|
|
役員退職慰労引当金
|
24
|
66
|
|
特別修繕引当金
|
117
|
156
|
|
環境対策引当金
|
24
|
7
|
|
退職給付に係る負債
|
5,885
|
5,935
|
|
資産除去債務
|
928
|
917
|
|
その他
|
609
|
611
|
|
固定負債合計
|
18,857
|
20,353
|
|
負債合計
|
71,204
|
82,074
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,135
|
8,135
|
|
資本剰余金
|
33,874
|
33,874
|
|
利益剰余金
|
△4,827
|
14,161
|
|
自己株式
|
△6
|
△14
|
|
株主資本合計
|
37,176
|
56,156
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,675
|
△328
|
|
繰延ヘッジ損益
|
15
|
△12
|
|
為替換算調整勘定
|
346
|
382
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△136
|
△616
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,900
|
△574
|
|
新株予約権
|
282
|
277
|
|
非支配株主持分
|
0
|
189
|
|
純資産合計
|
40,358
|
56,048
|
|
負債純資産合計
|
111,562
|
138,122
|
