サービス業
<7041> CRGホールディングス 財務情報
2021年05月14日発表
2021年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
四半期純利益
|
146
|
131
|
四半期包括利益
|
146
|
131
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
146
|
131
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△1
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,828
|
2,113
|
受取手形及び売掛金
|
2,307
|
2,144
|
その他
|
138
|
141
|
貸倒引当金
|
△5
|
△5
|
流動資産合計
|
4,270
|
4,395
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
128
|
129
|
無形固定資産
|
127
|
139
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
310
|
366
|
貸倒引当金
|
△12
|
△13
|
投資その他の資産合計
|
298
|
353
|
固定資産合計
|
554
|
622
|
資産合計
|
4,825
|
5,017
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
52
|
38
|
短期借入金
|
200
|
200
|
1年内返済予定の長期借入金
|
133
|
201
|
1年内償還予定の社債
|
9
|
16
|
未払法人税等
|
65
|
84
|
未払費用
|
1,202
|
1,144
|
賞与引当金
|
84
|
95
|
その他
|
385
|
632
|
流動負債合計
|
2,133
|
2,412
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
59
|
126
|
その他
|
12
|
7
|
固定負債合計
|
72
|
133
|
負債合計
|
2,205
|
2,546
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
441
|
437
|
新株式申込証拠金
|
0
|
5
|
資本剰余金
|
670
|
666
|
利益剰余金
|
1,507
|
1,361
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
株主資本合計
|
2,618
|
2,471
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
純資産合計
|
2,619
|
2,471
|
負債純資産合計
|
4,825
|
5,017
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
売上高
|
9,453
|
11,057
|
売上原価
|
7,649
|
8,889
|
売上総利益
|
1,803
|
2,168
|
販売費及び一般管理費
|
1,657
|
1,942
|
営業利益
|
146
|
225
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
助成金収入
|
95
|
2
|
その他
|
0
|
0
|
営業外収益合計
|
95
|
2
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
3
|
事務所移転費用
|
0
|
1
|
その他
|
0
|
0
|
営業外費用合計
|
2
|
5
|
経常利益
|
239
|
222
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
8
|
特別損失合計
|
0
|
8
|
税金等調整前四半期純利益
|
239
|
214
|
法人税、住民税及び事業税
|
60
|
75
|
法人税等調整額
|
32
|
7
|
法人税等合計
|
93
|
82
|
四半期純利益
|
146
|
131
|
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)
|
△1
|
0
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
146
|
131
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
239
|
214
|
減価償却費
|
29
|
27
|
助成金収入
|
△96
|
△3
|
事務所移転費用
|
0
|
1
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△2
|
△3
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△11
|
△14
|
固定資産除却損
|
0
|
8
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
支払利息
|
1
|
3
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△163
|
△1
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
13
|
△8
|
未払金の増減額(△は減少)
|
14
|
△14
|
未払費用の増減額(△は減少)
|
58
|
△54
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
△205
|
108
|
その他
|
△39
|
21
|
小計
|
△154
|
291
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
利息の支払額
|
△2
|
△4
|
助成金の受取額
|
95
|
2
|
法人税等の支払額
|
△81
|
△93
|
法人税等の還付額
|
0
|
17
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△141
|
215
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△13
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△23
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△9
|
△19
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
14
|
1
|
その他
|
△1
|
△1
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
△53
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△135
|
△153
|
社債の償還による支出
|
△7
|
△11
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
ストックオプションの行使による収入
|
1
|
0
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
0
|
その他
|
△3
|
△2
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△143
|
△165
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△285
|
△2
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,981
|
1,982
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,828
|
1,981
|