サービス業
<7041> ＣＲＧホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表
2021年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
当期純利益
|
308
|
215
|
|
包括利益
|
308
|
215
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
308
|
215
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
19,474
|
20,148
|
|
売上原価
|
15,812
|
16,162
|
|
売上総利益
|
3,661
|
3,986
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,285
|
3,569
|
|
営業利益
|
376
|
416
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
104
|
5
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
105
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
6
|
|
事務所移転費用
|
2
|
2
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外費用合計
|
7
|
11
|
|
経常利益
|
474
|
410
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
3
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
8
|
|
特別損失合計
|
3
|
8
|
|
税金等調整前当期純利益
|
471
|
402
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
119
|
164
|
|
法人税等調整額
|
43
|
23
|
|
法人税等合計
|
163
|
187
|
|
当期純利益
|
308
|
215
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
308
|
215
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
471
|
402
|
|
減価償却費
|
63
|
60
|
|
助成金収入
|
△105
|
△6
|
|
事務所移転費用
|
2
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△4
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
3
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△132
|
434
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
15
|
△14
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
30
|
△57
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
92
|
△155
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△183
|
90
|
|
その他
|
△18
|
54
|
|
小計
|
238
|
826
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△7
|
|
助成金の受取額
|
104
|
5
|
|
法人税等の支払額
|
△152
|
△172
|
|
法人税等の還付額
|
56
|
17
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
244
|
671
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△44
|
△18
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△38
|
|
敷金の差入による支出
|
△13
|
△21
|
|
敷金の回収による収入
|
29
|
9
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△151
|
0
|
|
その他
|
△5
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△189
|
△68
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
50
|
△150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△202
|
△305
|
|
社債の償還による支出
|
△16
|
△22
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
1
|
5
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△6
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△171
|
△475
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△115
|
130
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,113
|
1,982
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,998
|
2,113
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,998
|
2,113
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,275
|
2,144
|
|
その他
|
138
|
141
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△5
|
|
流動資産合計
|
4,407
|
4,395
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
171
|
165
|
|
減価償却累計額
|
△61
|
△59
|
|
建物及び構築物（純額）
|
110
|
106
|
|
工具、器具及び備品
|
59
|
62
|
|
減価償却累計額
|
△49
|
△49
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
10
|
13
|
|
土地
|
22
|
0
|
|
その他
|
22
|
18
|
|
減価償却累計額
|
△10
|
△9
|
|
その他（純額）
|
13
|
9
|
|
有形固定資産合計
|
155
|
129
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
109
|
138
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
110
|
139
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
200
|
0
|
|
敷金
|
168
|
208
|
|
繰延税金資産
|
83
|
127
|
|
その他
|
25
|
30
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△13
|
|
投資その他の資産合計
|
470
|
353
|
|
固定資産合計
|
736
|
622
|
|
資産合計
|
5,144
|
5,017
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
54
|
38
|
|
短期借入金
|
250
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
117
|
201
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
16
|
|
未払法人税等
|
58
|
84
|
|
未払消費税等
|
260
|
443
|
|
未払金
|
158
|
77
|
|
未払費用
|
1,237
|
1,144
|
|
賞与引当金
|
90
|
95
|
|
その他
|
114
|
111
|
|
流動負債合計
|
2,342
|
2,412
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
9
|
126
|
|
その他
|
10
|
7
|
|
固定負債合計
|
20
|
133
|
|
負債合計
|
2,362
|
2,546
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
441
|
437
|
|
新株式申込証拠金
|
0
|
5
|
|
資本剰余金
|
670
|
666
|
|
利益剰余金
|
1,669
|
1,361
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,780
|
2,471
|
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
2,781
|
2,471
|
|
負債純資産合計
|
5,144
|
5,017
|
