サービス業
<7041> ＣＲＧホールディングス 財務情報
2022年05月13日発表
2022年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
210
|
146
|
|
四半期包括利益
|
210
|
146
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
210
|
146
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△1
|
△1
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
10,804
|
9,453
|
|
売上原価
|
8,745
|
7,649
|
|
売上総利益
|
2,058
|
1,803
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,730
|
1,657
|
|
営業利益
|
327
|
146
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
有価証券利息
|
2
|
0
|
|
助成金収入
|
7
|
95
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
10
|
95
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
シンジケートローン手数料
|
21
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
23
|
2
|
|
経常利益
|
314
|
239
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
314
|
239
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
82
|
60
|
|
法人税等調整額
|
21
|
32
|
|
法人税等合計
|
103
|
93
|
|
四半期純利益
|
210
|
146
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
210
|
146
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,982
|
1,998
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,791
|
2,275
|
|
その他
|
101
|
138
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△6
|
|
流動資産合計
|
4,868
|
4,407
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
162
|
155
|
|
無形固定資産
|
99
|
110
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
657
|
200
|
|
その他
|
253
|
278
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
904
|
470
|
|
固定資産合計
|
1,166
|
736
|
|
資産合計
|
6,035
|
5,144
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
54
|
54
|
|
短期借入金
|
750
|
250
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
55
|
117
|
|
未払法人税等
|
87
|
58
|
|
未払費用
|
1,411
|
1,237
|
|
賞与引当金
|
93
|
90
|
|
その他
|
576
|
533
|
|
流動負債合計
|
3,029
|
2,342
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3
|
9
|
|
その他
|
7
|
10
|
|
固定負債合計
|
11
|
20
|
|
負債合計
|
3,041
|
2,362
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
442
|
441
|
|
資本剰余金
|
671
|
670
|
|
利益剰余金
|
1,879
|
1,669
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,993
|
2,780
|
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
2,993
|
2,781
|
|
負債純資産合計
|
6,035
|
5,144
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
314
|
239
|
|
減価償却費
|
29
|
29
|
|
助成金収入
|
△8
|
△96
|
|
有価証券利息
|
△3
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
21
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△512
|
△163
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
13
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
9
|
14
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
174
|
58
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
132
|
△205
|
|
その他
|
△59
|
△39
|
|
小計
|
107
|
△154
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
助成金の受取額
|
7
|
95
|
|
法人税等の支払額
|
△64
|
△81
|
|
法人税等の還付額
|
65
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
116
|
△141
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△24
|
△2
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△507
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△6
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△7
|
△9
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
14
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△544
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
500
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△67
|
△135
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△7
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
1
|
1
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
0
|
|
シンジケートローン手数料による支出
|
△22
|
0
|
|
その他
|
△3
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
410
|
△143
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△16
|
△285
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,828
|
2,113
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,982
|
1,828
|
