サービス業
<7061> 日本ホスピスホールディングス 財務情報
2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
66
|
6
|
|
四半期包括利益
|
66
|
6
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
66
|
6
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,820
|
2,286
|
|
売上原価
|
2,353
|
1,909
|
|
売上総利益
|
466
|
377
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
25
|
35
|
|
給料及び手当
|
74
|
64
|
|
賞与引当金繰入額
|
3
|
3
|
|
法定福利費
|
13
|
13
|
|
租税公課
|
63
|
65
|
|
のれん償却額
|
27
|
27
|
|
その他
|
67
|
65
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
276
|
276
|
|
営業利益
|
190
|
100
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
32
|
1
|
|
業務受託料
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
33
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
98
|
71
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
101
|
71
|
|
経常利益
|
122
|
30
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
122
|
30
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
86
|
53
|
|
法人税等調整額
|
△31
|
△29
|
|
法人税等合計
|
56
|
24
|
|
四半期純利益
|
66
|
6
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
66
|
6
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
122
|
30
|
|
減価償却費
|
76
|
50
|
|
のれん償却額
|
27
|
27
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△16
|
△5
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
98
|
71
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△101
|
8
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△8
|
18
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△16
|
△11
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
1
|
6
|
|
その他
|
22
|
2
|
|
小計
|
209
|
201
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△93
|
△71
|
|
法人税等の支払額
|
△50
|
△127
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
67
|
4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△858
|
△40
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△6
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△58
|
△20
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△917
|
△65
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
372
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△40
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
400
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△104
|
△54
|
|
リース債務の返済による支出
|
△29
|
△18
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
12
|
80
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
5
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
612
|
313
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△237
|
253
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,081
|
827
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
723
|
1,081
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
723
|
959
|
|
売掛金
|
876
|
775
|
|
その他
|
123
|
89
|
|
流動資産合計
|
1,723
|
1,824
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
899
|
146
|
|
機械装置及び運搬具
|
10
|
10
|
|
工具、器具及び備品
|
89
|
83
|
|
土地
|
406
|
227
|
|
リース資産
|
3,604
|
3,289
|
|
建設仮勘定
|
123
|
237
|
|
減価償却累計額
|
△456
|
△379
|
|
有形固定資産合計
|
4,678
|
3,617
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
481
|
509
|
|
その他
|
13
|
15
|
|
無形固定資産合計
|
495
|
525
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
49
|
20
|
|
その他
|
376
|
308
|
|
投資その他の資産合計
|
425
|
328
|
|
固定資産合計
|
5,599
|
4,471
|
|
資産合計
|
7,323
|
6,296
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
559
|
227
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
230
|
202
|
|
リース債務
|
64
|
57
|
|
未払金
|
68
|
55
|
|
未払費用
|
293
|
308
|
|
預り金
|
132
|
131
|
|
未払法人税等
|
44
|
9
|
|
賞与引当金
|
0
|
16
|
|
その他
|
23
|
42
|
|
流動負債合計
|
1,416
|
1,050
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
982
|
713
|
|
リース債務
|
3,455
|
3,169
|
|
資産除去債務
|
23
|
0
|
|
繰延税金負債
|
0
|
1
|
|
その他
|
107
|
101
|
|
固定負債合計
|
4,568
|
3,986
|
|
負債合計
|
5,985
|
5,037
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
349
|
343
|
|
資本剰余金
|
707
|
701
|
|
利益剰余金
|
271
|
205
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,328
|
1,250
|
|
新株予約権
|
8
|
8
|
|
純資産合計
|
1,337
|
1,259
|
|
負債純資産合計
|
7,323
|
6,296
|
