サービス業
<7061> 日本ホスピスホールディングス 財務情報
2022年02月10日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
240
|
107
|
|
包括利益
|
240
|
107
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
240
|
107
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
6,019
|
4,916
|
|
売上原価
|
4,900
|
4,056
|
|
売上総利益
|
1,119
|
860
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
48
|
65
|
|
給料及び手当
|
133
|
110
|
|
賞与引当金繰入額
|
7
|
7
|
|
法定福利費
|
25
|
24
|
|
租税公課
|
122
|
114
|
|
のれん償却額
|
55
|
55
|
|
その他
|
129
|
124
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
520
|
501
|
|
営業利益
|
598
|
358
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
34
|
1
|
|
業務受託料
|
0
|
1
|
|
受取保証料
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
34
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
205
|
156
|
|
その他
|
9
|
0
|
|
営業外費用合計
|
215
|
156
|
|
経常利益
|
417
|
206
|
|
税金等調整前当期純利益
|
417
|
206
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
214
|
56
|
|
法人税等調整額
|
△38
|
42
|
|
法人税等合計
|
176
|
99
|
|
当期純利益
|
240
|
107
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
240
|
107
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
417
|
206
|
|
減価償却費
|
172
|
113
|
|
のれん償却額
|
55
|
55
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
9
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
205
|
156
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△187
|
△31
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△1
|
11
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
61
|
49
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
17
|
23
|
|
その他
|
△28
|
△17
|
|
小計
|
730
|
579
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△207
|
△147
|
|
法人税等の支払額
|
△82
|
△198
|
|
法人税等の還付額
|
25
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
467
|
236
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,908
|
△484
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△11
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△70
|
△48
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,983
|
△542
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
223
|
227
|
|
長期借入金の借入れによる収入
|
1,618
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△227
|
△153
|
|
リース債務の返済による支出
|
△60
|
△40
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
36
|
98
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
5
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,590
|
437
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
75
|
131
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
959
|
827
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,035
|
959
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,035
|
959
|
|
売掛金
|
961
|
775
|
|
その他
|
84
|
89
|
|
流動資産合計
|
2,081
|
1,824
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,492
|
146
|
|
機械装置及び運搬具
|
10
|
10
|
|
工具、器具及び備品
|
92
|
83
|
|
土地
|
408
|
227
|
|
リース資産
|
4,016
|
3,289
|
|
建設仮勘定
|
600
|
237
|
|
減価償却累計額
|
△552
|
△379
|
|
有形固定資産合計
|
6,069
|
3,617
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
454
|
509
|
|
その他
|
7
|
15
|
|
無形固定資産合計
|
461
|
525
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
56
|
20
|
|
その他
|
478
|
308
|
|
投資その他の資産合計
|
534
|
328
|
|
固定資産合計
|
7,065
|
4,471
|
|
資産合計
|
9,147
|
6,296
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
450
|
227
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
671
|
202
|
|
リース債務
|
70
|
57
|
|
未払金
|
52
|
55
|
|
未払費用
|
380
|
308
|
|
預り金
|
148
|
131
|
|
未払法人税等
|
139
|
9
|
|
賞与引当金
|
30
|
16
|
|
その他
|
28
|
42
|
|
流動負債合計
|
1,971
|
1,050
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,636
|
713
|
|
リース債務
|
3,844
|
3,169
|
|
資産除去債務
|
51
|
0
|
|
繰延税金負債
|
0
|
1
|
|
その他
|
106
|
101
|
|
固定負債合計
|
5,639
|
3,986
|
|
負債合計
|
7,611
|
5,037
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
361
|
343
|
|
資本剰余金
|
719
|
701
|
|
利益剰余金
|
445
|
205
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,527
|
1,250
|
|
新株予約権
|
8
|
8
|
|
純資産合計
|
1,535
|
1,259
|
|
負債純資産合計
|
9,147
|
6,296
|
