サービス業
<7061> 日本ホスピスホールディングス 財務情報
2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
148
|
66
|
|
四半期包括利益
|
148
|
66
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
140
|
66
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
8
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
253
|
122
|
|
減価償却費
|
127
|
76
|
|
のれん償却額
|
29
|
27
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△46
|
△16
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
134
|
98
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△117
|
△101
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△8
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△48
|
△16
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
47
|
1
|
|
その他
|
194
|
22
|
|
小計
|
576
|
209
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△121
|
△93
|
|
法人税等の支払額
|
△161
|
△50
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
295
|
67
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△282
|
△858
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
699
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△2
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△66
|
△58
|
|
差入保証金の回収による収入
|
5
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△21
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
331
|
△917
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
710
|
372
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△921
|
△40
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△292
|
△104
|
|
リース債務の返済による支出
|
△47
|
△29
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
11
|
12
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△37
|
612
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
590
|
△237
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
723
|
959
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,625
|
723
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,509
|
2,820
|
|
売上原価
|
2,890
|
2,353
|
|
売上総利益
|
619
|
466
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
27
|
25
|
|
給料及び手当
|
63
|
74
|
|
賞与引当金繰入額
|
3
|
3
|
|
法定福利費
|
11
|
13
|
|
租税公課
|
83
|
63
|
|
のれん償却額
|
29
|
27
|
|
その他
|
93
|
67
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
313
|
276
|
|
営業利益
|
306
|
190
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
79
|
32
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
79
|
33
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
134
|
98
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
134
|
101
|
|
経常利益
|
251
|
122
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
253
|
122
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
87
|
86
|
|
法人税等調整額
|
16
|
△31
|
|
法人税等合計
|
104
|
56
|
|
四半期純利益
|
148
|
66
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
8
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
140
|
66
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,625
|
1,035
|
|
売掛金
|
1,142
|
961
|
|
その他
|
128
|
84
|
|
流動資産合計
|
2,896
|
2,081
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,530
|
1,492
|
|
機械装置及び運搬具
|
30
|
10
|
|
工具、器具及び備品
|
103
|
92
|
|
土地
|
249
|
408
|
|
リース資産
|
5,437
|
4,016
|
|
建設仮勘定
|
262
|
600
|
|
減価償却累計額
|
△829
|
△552
|
|
有形固定資産合計
|
6,784
|
6,069
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
507
|
454
|
|
その他
|
13
|
7
|
|
無形固定資産合計
|
520
|
461
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
62
|
56
|
|
その他
|
558
|
478
|
|
投資その他の資産合計
|
620
|
534
|
|
固定資産合計
|
7,926
|
7,065
|
|
資産合計
|
10,822
|
9,147
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
240
|
450
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
798
|
671
|
|
リース債務
|
113
|
70
|
|
未払金
|
55
|
52
|
|
未払費用
|
393
|
380
|
|
預り金
|
182
|
148
|
|
未払法人税等
|
87
|
139
|
|
賞与引当金
|
14
|
30
|
|
その他
|
108
|
28
|
|
流動負債合計
|
1,993
|
1,971
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,757
|
1,636
|
|
リース債務
|
5,121
|
3,844
|
|
資産除去債務
|
51
|
51
|
|
その他
|
203
|
106
|
|
固定負債合計
|
7,134
|
5,639
|
|
負債合計
|
9,128
|
7,611
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
367
|
361
|
|
資本剰余金
|
725
|
719
|
|
利益剰余金
|
583
|
445
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,676
|
1,527
|
|
新株予約権
|
7
|
8
|
|
非支配株主持分
|
10
|
0
|
|
純資産合計
|
1,694
|
1,535
|
|
負債純資産合計
|
10,822
|
9,147
|
