サービス業 <7061> 日本ホスピスホールディングス 財務情報
2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 355 | 148 |
| 四半期包括利益 | 355 | 148 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 355 | 140 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 8 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 537 | 253 |
| 減価償却費 | 162 | 127 |
| のれん償却額 | 30 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | △46 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 162 | 134 |
| 助成金収入 | △23 | △80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △87 | △117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | △1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △67 | △48 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42 | 47 |
| その他 | 89 | 194 |
| 小計 | 893 | 496 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △153 | △121 |
| 助成金の受取額 | 22 | 79 |
| 法人税等の支払額 | △256 | △161 |
| 法人税等の還付額 | 57 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,412 | △282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563 | 699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △7 |
| 差入保証金の差入による支出 | △25 | △66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △880 | 331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 492 | 710 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200 | △921 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △368 | △292 |
| リース債務の返済による支出 | △63 | △47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △38 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 774 | △37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461 | 590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,625 | 1,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,970 | 1,625 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 4,649 | 3,509 |
| 売上原価 | 3,665 | 2,890 |
| 売上総利益 | 984 | 619 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 36 | 27 |
| 給料及び手当 | 67 | 63 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 3 |
| 法定福利費 | 12 | 11 |
| 租税公課 | 118 | 83 |
| のれん償却額 | 30 | 29 |
| その他 | 40 | 93 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 306 | 313 |
| 営業利益 | 677 | 306 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 22 | 79 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外収益合計 | 22 | 79 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 162 | 134 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 163 | 134 |
| 経常利益 | 537 | 251 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 1 |
| 特別利益合計 | 0 | 1 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 537 | 253 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 199 | 87 |
| 法人税等調整額 | △18 | 16 |
| 法人税等合計 | 182 | 104 |
| 四半期純利益 | 355 | 148 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 8 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 355 | 140 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,970 | 1,509 |
| 売掛金 | 1,448 | 1,361 |
| その他 | 82 | 76 |
| 流動資産合計 | 3,501 | 2,947 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,805 | 1,857 |
| 機械装置及び運搬具 | 89 | 61 |
| 工具、器具及び備品 | 133 | 119 |
| 土地 | 901 | 266 |
| リース資産 | 6,714 | 5,906 |
| 建設仮勘定 | 271 | 76 |
| 減価償却累計額 | △1,130 | △975 |
| 有形固定資産合計 | 8,786 | 7,312 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 445 | 476 |
| その他 | 20 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 466 | 491 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 94 | 77 |
| その他 | 645 | 622 |
| 投資その他の資産合計 | 740 | 699 |
| 固定資産合計 | 9,993 | 8,503 |
| 資産合計 | 13,494 | 11,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 392 | 100 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 319 | 415 |
| リース債務 | 141 | 128 |
| 未払金 | 123 | 79 |
| 未払費用 | 422 | 489 |
| 預り金 | 244 | 201 |
| 未払法人税等 | 232 | 198 |
| 賞与引当金 | 0 | 12 |
| その他 | 120 | 64 |
| 流動負債合計 | 1,996 | 1,688 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,598 | 1,920 |
| リース債務 | 6,275 | 5,525 |
| 退職給付に係る負債 | 32 | 18 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 37 |
| 資産除去債務 | 59 | 59 |
| その他 | 177 | 163 |
| 固定負債合計 | 9,143 | 7,725 |
| 負債合計 | 11,140 | 9,414 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 372 | 372 |
| 資本剰余金 | 719 | 730 |
| 利益剰余金 | 1,256 | 900 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 2,347 | 2,003 |
| 新株予約権 | 7 | 7 |
| 非支配株主持分 | 0 | 26 |
| 純資産合計 | 2,354 | 2,036 |
| 負債純資産合計 | 13,494 | 11,450 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
