サービス業 <7061> 日本ホスピスホールディングス 財務情報
2024年08月13日発表 2024年12月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 225 |
| 中間包括利益 | 225 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 225 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 5,681 |
| 売上原価 | 4,808 |
| 売上総利益 | 872 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 役員報酬 | 37 |
| 給料及び手当 | 68 |
| 法定福利費 | 12 |
| 租税公課 | 146 |
| のれん償却額 | 30 |
| その他 | 78 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 374 |
| 営業利益 | 497 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 助成金収入 | 82 |
| その他 | 2 |
| 営業外収益合計 | 85 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 212 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 212 |
| 経常利益 | 370 |
| 税金等調整前中間純利益 | 370 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 140 |
| 法人税等調整額 | 5 |
| 法人税等合計 | 145 |
| 中間純利益 | 225 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 225 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 370 |
| 減価償却費 | 220 |
| のれん償却額 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息 | △1 |
| 支払利息 | 212 |
| 助成金収入 | △83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32 |
| その他 | △26 |
| 小計 | 565 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △193 |
| 助成金の受取額 | 82 |
| 法人税等の支払額 | △255 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 731 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △168 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △80 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,970 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,608 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,608 |
| 売掛金 | 1,837 |
| その他 | 143 |
| 流動資産合計 | 3,590 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 2,075 |
| 機械装置及び運搬具 | 364 |
| 工具、器具及び備品 | 166 |
| 土地 | 1,648 |
| リース資産 | 8,908 |
| 建設仮勘定 | 563 |
| 減価償却累計額 | △1,528 |
| 有形固定資産合計 | 12,200 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 384 |
| その他 | 28 |
| 無形固定資産合計 | 412 |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延税金資産 | 94 |
| その他 | 781 |
| 投資その他の資産合計 | 875 |
| 固定資産合計 | 13,488 |
| 資産合計 | 17,079 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期借入金 | 431 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 319 |
| リース債務 | 179 |
| 未払金 | 172 |
| 未払費用 | 603 |
| 預り金 | 281 |
| 未払法人税等 | 140 |
| その他 | 11 |
| 流動負債合計 | 2,140 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 3,269 |
| リース債務 | 8,362 |
| 退職給付に係る負債 | 34 |
| 資産除去債務 | 60 |
| その他 | 196 |
| 固定負債合計 | 11,923 |
| 負債合計 | 14,064 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 427 |
| 資本剰余金 | 774 |
| 利益剰余金 | 1,807 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 3,008 |
| 新株予約権 | 6 |
| 純資産合計 | 3,014 |
| 負債純資産合計 | 17,079 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
