サービス業
<7061> 日本ホスピスホールディングス 財務情報
2025年08月13日発表
2025年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純利益
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115
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中間包括利益
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115
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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115
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
|
6,691
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売上原価
|
5,933
|
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売上総利益
|
757
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販売費及び一般管理費
|
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役員報酬
|
47
|
|
給料及び手当
|
75
|
|
法定福利費
|
15
|
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租税公課
|
173
|
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のれん償却額
|
30
|
|
その他
|
124
|
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販売費及び一般管理費合計
|
467
|
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営業利益
|
290
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
助成金収入
|
150
|
|
その他
|
4
|
|
営業外収益合計
|
155
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
231
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
234
|
|
経常利益
|
211
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
3
|
|
特別利益合計
|
3
|
|
税金等調整前中間純利益
|
215
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
120
|
|
法人税等調整額
|
△21
|
|
法人税等合計
|
99
|
|
中間純利益
|
115
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
115
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
215
|
|
減価償却費
|
260
|
|
のれん償却額
|
30
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
31
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
6
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
231
|
|
助成金収入
|
△151
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△169
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
79
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
25
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△10
|
|
その他
|
58
|
|
小計
|
611
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△233
|
|
助成金の受取額
|
217
|
|
法人税等の支払額
|
△183
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
415
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,226
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1,309
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△21
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△93
|
|
差入保証金の回収による収入
|
16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△12
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
649
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△883
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△155
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△124
|
|
リース債務の返済による支出
|
△98
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
81
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△529
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△125
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,608
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,402
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,402
|
|
売掛金
|
2,115
|
|
その他
|
216
|
|
流動資産合計
|
3,734
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
3,029
|
|
機械装置及び運搬具
|
11
|
|
工具、器具及び備品
|
251
|
|
土地
|
1,882
|
|
リース資産
|
9,111
|
|
建設仮勘定
|
509
|
|
減価償却累計額
|
△2,026
|
|
有形固定資産合計
|
12,771
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
323
|
|
その他
|
49
|
|
無形固定資産合計
|
372
|
|
投資その他の資産
|
|
|
繰延税金資産
|
120
|
|
その他
|
984
|
|
投資その他の資産合計
|
1,105
|
|
固定資産合計
|
14,249
|
|
資産合計
|
17,983
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
869
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
308
|
|
リース債務
|
202
|
|
未払金
|
275
|
|
未払費用
|
743
|
|
預り金
|
282
|
|
未払法人税等
|
119
|
|
賞与引当金
|
31
|
|
その他
|
18
|
|
流動負債合計
|
2,850
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2,960
|
|
リース債務
|
8,362
|
|
退職給付に係る負債
|
73
|
|
資産除去債務
|
61
|
|
その他
|
158
|
|
固定負債合計
|
11,617
|
|
負債合計
|
14,468
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
477
|
|
資本剰余金
|
824
|
|
利益剰余金
|
2,213
|
|
自己株式
|
△2
|
|
株主資本合計
|
3,514
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
3,515
|
|
負債純資産合計
|
17,983
|
