サービス業
<7074> トゥエンティーフォーセブン 財務情報
2021年07月14日発表
2021年11月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 Q2)
|
今期
(2021年11月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,785
|
2,423
|
|
売上原価
|
1,393
|
1,385
|
|
売上総利益
|
1,392
|
1,037
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,457
|
1,700
|
|
営業損失（△）
|
△65
|
△663
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
業務受託料
|
2
|
0
|
|
助成金収入
|
2
|
0
|
|
受取給付金
|
0
|
2
|
|
還付加算金
|
1
|
0
|
|
自動販売機収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
2
|
|
経常損失（△）
|
△58
|
△661
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
9
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
237
|
|
その他
|
0
|
6
|
|
特別損失合計
|
11
|
243
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△69
|
△904
|
|
法人税等
|
8
|
△256
|
|
四半期純損失（△）
|
△78
|
△648
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,860
|
1,708
|
|
売掛金
|
64
|
58
|
|
商品
|
68
|
59
|
|
貯蔵品
|
13
|
14
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
130
|
|
その他
|
113
|
232
|
|
流動資産合計
|
2,119
|
2,205
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,013
|
1,041
|
|
その他（純額）
|
83
|
78
|
|
有形固定資産合計
|
1,097
|
1,119
|
|
無形固定資産
|
152
|
135
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
330
|
344
|
|
その他
|
44
|
29
|
|
投資その他の資産合計
|
374
|
374
|
|
固定資産合計
|
1,624
|
1,629
|
|
資産合計
|
3,743
|
3,834
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
13
|
14
|
|
未払金
|
193
|
199
|
|
未払費用
|
185
|
189
|
|
未払法人税等
|
40
|
19
|
|
前受金
|
733
|
778
|
|
賞与引当金
|
57
|
86
|
|
ポイント引当金
|
10
|
8
|
|
売上返金引当金
|
2
|
4
|
|
資産除去債務
|
43
|
35
|
|
その他
|
77
|
15
|
|
流動負債合計
|
1,359
|
1,353
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
292
|
313
|
|
固定負債合計
|
292
|
313
|
|
負債合計
|
1,652
|
1,667
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
792
|
791
|
|
資本剰余金
|
787
|
786
|
|
利益剰余金
|
512
|
589
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,091
|
2,167
|
|
純資産合計
|
2,091
|
2,167
|
|
負債純資産合計
|
3,743
|
3,834
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 Q2)
|
今期
(2021年11月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△69
|
△904
|
|
減価償却費
|
73
|
87
|
|
のれん償却額
|
0
|
2
|
|
減損損失
|
9
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△29
|
△10
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
13
|
|
売上返金引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△4
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
還付加算金
|
△2
|
0
|
|
業務受託料
|
△3
|
0
|
|
助成金収入
|
△3
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△7
|
111
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
△11
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
108
|
△60
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
△9
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△46
|
150
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
63
|
△84
|
|
その他
|
14
|
28
|
|
小計
|
107
|
△687
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
業務受託料の受取額
|
2
|
0
|
|
助成金の受取額
|
2
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
116
|
△191
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
229
|
△877
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△33
|
△203
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△43
|
△49
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△4
|
△24
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
18
|
12
|
|
その他
|
△20
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△80
|
△268
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
1
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
151
|
△1,144
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,189
|
3,332
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,860
|
2,189
|
