サービス業
<7074> トゥエンティーフォーセブン 財務情報
2022年07月14日発表
2022年11月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 Q2)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,208
|
2,785
|
|
売上原価
|
1,184
|
1,393
|
|
売上総利益
|
1,024
|
1,392
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,337
|
1,457
|
|
営業損失（△）
|
△313
|
△65
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
業務受託料
|
0
|
2
|
|
助成金収入
|
0
|
2
|
|
還付加算金
|
0
|
1
|
|
自動販売機収入
|
0
|
0
|
|
和解金
|
5
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
5
|
6
|
|
経常損失（△）
|
△307
|
△58
|
|
特別利益
|
|
|
|
受取補償金
|
70
|
0
|
|
特別利益合計
|
70
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
38
|
9
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
38
|
11
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△275
|
△69
|
|
法人税等
|
69
|
8
|
|
四半期純損失（△）
|
△344
|
△78
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 FY)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,407
|
1,908
|
|
売掛金
|
45
|
35
|
|
商品
|
59
|
55
|
|
貯蔵品
|
16
|
14
|
|
その他
|
95
|
106
|
|
流動資産合計
|
1,624
|
2,120
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
990
|
1,032
|
|
その他（純額）
|
50
|
57
|
|
有形固定資産合計
|
1,041
|
1,089
|
|
無形固定資産
|
100
|
123
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
283
|
286
|
|
その他
|
7
|
24
|
|
投資その他の資産合計
|
290
|
310
|
|
固定資産合計
|
1,432
|
1,524
|
|
資産合計
|
3,057
|
3,644
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
17
|
2
|
|
未払金
|
134
|
184
|
|
未払費用
|
159
|
180
|
|
未払法人税等
|
39
|
61
|
|
前受金
|
610
|
665
|
|
賞与引当金
|
52
|
76
|
|
ポイント引当金
|
10
|
9
|
|
売上返金引当金
|
0
|
1
|
|
返金負債
|
1
|
0
|
|
資産除去債務
|
7
|
4
|
|
その他
|
16
|
122
|
|
流動負債合計
|
1,049
|
1,308
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
296
|
303
|
|
その他
|
31
|
0
|
|
固定負債合計
|
327
|
303
|
|
負債合計
|
1,376
|
1,612
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
793
|
792
|
|
資本剰余金
|
788
|
787
|
|
利益剰余金
|
99
|
452
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,680
|
2,032
|
|
純資産合計
|
1,680
|
2,032
|
|
負債純資産合計
|
3,057
|
3,644
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 Q2)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△275
|
△69
|
|
減価償却費
|
68
|
73
|
|
減損損失
|
38
|
9
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
還付加算金
|
0
|
△2
|
|
業務受託料
|
0
|
△3
|
|
受取補償金
|
△71
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
△3
|
|
和解金
|
△5
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△24
|
△29
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
売上返金引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△10
|
△7
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
△7
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
108
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
14
|
△2
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△55
|
△46
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△114
|
63
|
|
その他
|
△56
|
14
|
|
小計
|
△491
|
107
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
業務受託料の受取額
|
0
|
2
|
|
助成金の受取額
|
0
|
2
|
|
補償金の受取額
|
70
|
0
|
|
和解金の受取額
|
5
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△40
|
116
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△455
|
229
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△38
|
△33
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△43
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△7
|
△4
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
9
|
18
|
|
その他
|
△14
|
△20
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△49
|
△80
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
1
|
1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△501
|
151
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,860
|
1,708
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,407
|
1,860
|
