サービス業
<7074> トゥエンティーフォーセブンホールディングス 財務情報
2025年07月15日発表
2025年11月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年11月期 Q2)
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売上高
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950
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売上原価
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734
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売上総利益
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215
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販売費及び一般管理費
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333
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営業損失（△）
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△118
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営業外収益
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受取利息
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0
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自動販売機収入
|
0
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和解金
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0
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受取手数料
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6
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受取家賃
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4
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その他
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1
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営業外収益合計
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12
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営業外費用
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資金調達費用
|
0
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賃貸費用
|
4
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
4
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経常損失（△）
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△110
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特別損失
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減損損失
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14
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貸倒引当金繰入額
|
0
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|
特別損失合計
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14
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税引前中間純損失（△）
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△125
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法人税等
|
3
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中間純損失（△）
|
△129
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年11月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
|
△125
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減価償却費
|
2
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減損損失
|
14
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△18
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ポイント引当金の増減額（△は減少）
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△2
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返金負債の増減額（△は減少）
|
0
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受取利息
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△1
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資金調達費用
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
0
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
7
|
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未収消費税等の増減額（△は増加）
|
3
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
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前受金の増減額（△は減少）
|
△68
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
株式報酬費用
|
6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
1
|
|
その他
|
△12
|
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小計
|
△185
|
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利息の受取額
|
0
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法人税等の支払額
|
△15
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△200
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△57
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
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資産除去債務の履行による支出
|
△16
|
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関係会社株式の取得による支出
|
△10
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|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△8
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
60
|
|
その他
|
△7
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△39
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
144
|
|
資金調達費用の支払いによる支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
145
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△93
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
494
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
558
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年11月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
558
|
|
売掛金
|
25
|
|
商品
|
14
|
|
貯蔵品
|
0
|
|
その他
|
105
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
|
流動資産合計
|
695
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
49
|
|
その他（純額）
|
18
|
|
有形固定資産合計
|
67
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
10
|
|
敷金及び保証金
|
169
|
|
その他
|
5
|
|
投資その他の資産合計
|
184
|
|
固定資産合計
|
252
|
|
資産合計
|
947
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
2
|
|
未払金
|
70
|
|
未払費用
|
101
|
|
未払法人税等
|
7
|
|
前受金
|
233
|
|
賞与引当金
|
28
|
|
役員賞与引当金
|
1
|
|
株主優待引当金
|
7
|
|
ポイント引当金
|
3
|
|
返金負債
|
0
|
|
資産除去債務
|
13
|
|
その他
|
20
|
|
流動負債合計
|
490
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
283
|
|
その他
|
3
|
|
固定負債合計
|
286
|
|
負債合計
|
776
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
172
|
|
資本剰余金
|
162
|
|
利益剰余金
|
△171
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
164
|
|
新株予約権
|
6
|
|
純資産合計
|
171
|
|
負債純資産合計
|
947
|
