サービス業
<7083> ＡＨＣグループ 財務情報
2022年07月14日発表
2022年11月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 Q2)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△85
|
△22
|
|
四半期包括利益
|
△85
|
△22
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△85
|
△22
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 FY)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,642
|
2,488
|
|
売掛金
|
800
|
756
|
|
棚卸資産
|
12
|
8
|
|
その他
|
121
|
185
|
|
貸倒引当金
|
△16
|
△12
|
|
流動資産合計
|
3,560
|
3,426
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
508
|
499
|
|
建物附属設備
|
393
|
380
|
|
土地
|
245
|
326
|
|
建設仮勘定
|
24
|
4
|
|
その他
|
142
|
129
|
|
減価償却累計額
|
△298
|
△262
|
|
減損損失累計額
|
△33
|
△17
|
|
有形固定資産合計
|
984
|
1,063
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
10
|
12
|
|
その他
|
39
|
43
|
|
無形固定資産合計
|
50
|
56
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資不動産
|
262
|
0
|
|
繰延税金資産
|
18
|
18
|
|
その他
|
214
|
163
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
494
|
182
|
|
固定資産合計
|
1,528
|
1,301
|
|
資産合計
|
5,089
|
4,728
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
42
|
52
|
|
短期借入金
|
50
|
0
|
|
1年以内返済長期借入金
|
433
|
410
|
|
リース債務
|
5
|
6
|
|
未払費用
|
317
|
298
|
|
未払法人税等
|
15
|
15
|
|
賞与引当金
|
43
|
27
|
|
その他
|
56
|
62
|
|
流動負債合計
|
962
|
873
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,864
|
2,513
|
|
リース債務
|
1
|
3
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
資産除去債務
|
1
|
1
|
|
長期未払金
|
0
|
0
|
|
その他
|
4
|
3
|
|
固定負債合計
|
2,872
|
2,523
|
|
負債合計
|
3,834
|
3,396
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
50
|
499
|
|
資本剰余金
|
936
|
496
|
|
利益剰余金
|
277
|
361
|
|
自己株式
|
△10
|
△27
|
|
株主資本合計
|
1,254
|
1,331
|
|
純資産合計
|
1,254
|
1,331
|
|
負債純資産合計
|
5,089
|
4,728
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 Q2)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△114
|
△12
|
|
減価償却費
|
44
|
29
|
|
減損損失
|
19
|
0
|
|
前払費用償却
|
6
|
5
|
|
のれん償却額
|
1
|
1
|
|
保証金償却（△は益）
|
3
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
11
|
|
株式報酬費用
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
5
|
|
有形固定資産売却益
|
△10
|
△8
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△45
|
28
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
△3
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
15
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
38
|
22
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△11
|
△30
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
14
|
0
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
13
|
1
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
小計
|
△1
|
58
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△10
|
△82
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△16
|
△29
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△362
|
△551
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
124
|
71
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△36
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△9
|
△5
|
|
敷金・保証金の返還による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△8
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△253
|
△522
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
50
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
580
|
1,070
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△206
|
△487
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
421
|
579
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
153
|
29
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,320
|
2,291
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,642
|
2,320
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 Q2)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,318
|
1,988
|
|
売上原価
|
2,220
|
1,888
|
|
売上総利益
|
98
|
100
|
|
販売費及び一般管理費
|
209
|
195
|
|
営業損失（△）
|
△112
|
△96
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取家賃
|
5
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
23
|
|
新型コロナウイルス感染症による助成金収入
|
2
|
28
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
25
|
29
|
|
雑収入
|
6
|
5
|
|
営業外収益合計
|
40
|
86
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
5
|
|
租税公課
|
18
|
0
|
|
減価償却費
|
1
|
0
|
|
雑損失
|
8
|
5
|
|
営業外費用合計
|
32
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△104
|
△20
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
9
|
7
|
|
特別利益合計
|
9
|
7
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
19
|
0
|
|
特別損失合計
|
19
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△114
|
△12
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
△29
|
6
|
|
法人税等調整額
|
0
|
2
|
|
法人税等合計
|
△29
|
9
|
|
四半期純損失（△）
|
△85
|
△22
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△85
|
△22
|
