サービス業
<7083> ＡＨＣグループ 財務情報
2023年07月14日発表
2023年11月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q2)
|
今期
(2023年11月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△65
|
△85
|
|
四半期包括利益
|
△65
|
△85
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△65
|
△85
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 FY)
|
今期
(2023年11月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,731
|
2,058
|
|
売掛金
|
971
|
914
|
|
棚卸資産
|
9
|
9
|
|
その他
|
183
|
150
|
|
貸倒引当金
|
△24
|
△22
|
|
流動資産合計
|
2,872
|
3,111
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
730
|
655
|
|
建物附属設備
|
428
|
414
|
|
土地
|
354
|
318
|
|
建設仮勘定
|
34
|
88
|
|
その他
|
165
|
155
|
|
減価償却累計額
|
△395
|
△354
|
|
減損損失累計額
|
△36
|
△59
|
|
有形固定資産合計
|
1,283
|
1,219
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
303
|
303
|
|
その他
|
37
|
40
|
|
無形固定資産合計
|
341
|
343
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資不動産
|
494
|
315
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
△4
|
|
長期貸付金
|
6
|
7
|
|
繰延税金資産
|
39
|
30
|
|
その他
|
189
|
179
|
|
投資その他の資産合計
|
722
|
528
|
|
固定資産合計
|
2,346
|
2,092
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開発費
|
0
|
2
|
|
繰延資産合計
|
0
|
2
|
|
資産合計
|
5,219
|
5,206
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
52
|
46
|
|
短期借入金
|
0
|
50
|
|
1年以内返済長期借入金
|
467
|
451
|
|
リース債務
|
1
|
3
|
|
未払法人税等
|
10
|
13
|
|
未払費用
|
355
|
350
|
|
賞与引当金
|
49
|
30
|
|
その他
|
65
|
115
|
|
流動負債合計
|
1,000
|
1,061
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,183
|
3,050
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
資産除去債務
|
1
|
1
|
|
その他
|
9
|
6
|
|
固定負債合計
|
3,194
|
3,058
|
|
負債合計
|
4,195
|
4,120
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
51
|
50
|
|
資本剰余金
|
853
|
931
|
|
利益剰余金
|
122
|
107
|
|
自己株式
|
△4
|
△5
|
|
株主資本合計
|
1,024
|
1,085
|
|
純資産合計
|
1,024
|
1,085
|
|
負債純資産合計
|
5,219
|
5,206
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q2)
|
今期
(2023年11月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△86
|
△114
|
|
減価償却費
|
51
|
44
|
|
減損損失
|
3
|
19
|
|
前払費用償却
|
7
|
6
|
|
のれん償却額
|
16
|
1
|
|
保証金償却（△は益）
|
3
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
18
|
15
|
|
株式報酬費用
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
5
|
4
|
|
有形固定資産売却益
|
△1
|
△10
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△58
|
△45
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△4
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
15
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△15
|
38
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6
|
△11
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△6
|
14
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△19
|
13
|
|
その他
|
△9
|
△1
|
|
小計
|
△75
|
△1
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△10
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△82
|
△16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△309
|
△362
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
124
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
0
|
|
事業譲受による支出
|
△24
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△5
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△12
|
△9
|
|
敷金・保証金の返還による収入
|
5
|
0
|
|
その他
|
△3
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△344
|
△253
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
△50
|
50
|
|
長期借入れによる収入
|
410
|
580
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△261
|
△206
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
97
|
421
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△328
|
153
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,642
|
2,488
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,731
|
2,642
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q2)
|
今期
(2023年11月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,843
|
2,318
|
|
売上原価
|
2,687
|
2,220
|
|
売上総利益
|
155
|
98
|
|
販売費及び一般管理費
|
259
|
209
|
|
営業損失（△）
|
△104
|
△112
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取家賃
|
14
|
5
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症による助成金収入
|
5
|
2
|
|
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
|
0
|
25
|
|
物価高騰対策助成金
|
18
|
0
|
|
雑収入
|
13
|
6
|
|
営業外収益合計
|
51
|
40
|
|
営業外費用
|
|
|
|
租税公課
|
4
|
18
|
|
減価償却費
|
3
|
1
|
|
支払利息
|
5
|
4
|
|
利用者工賃
|
9
|
5
|
|
雑損失
|
7
|
2
|
|
営業外費用合計
|
30
|
32
|
|
経常損失（△）
|
△83
|
△104
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
9
|
|
特別利益合計
|
0
|
9
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
3
|
19
|
|
特別損失合計
|
3
|
19
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△86
|
△114
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
△22
|
△29
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
△22
|
△29
|
|
四半期純損失（△）
|
△65
|
△85
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△65
|
△85
|
