2021年11月04日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,666
|
△3,311
|
|
減価償却費
|
5,221
|
5,075
|
|
のれん償却額
|
△2
|
△2
|
|
退職給付に係る資産・負債の増減額
|
7
|
20
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
△73
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
△64
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△66
|
△55
|
|
支払利息
|
378
|
417
|
|
為替差損益（△は益）
|
△265
|
134
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
24
|
22
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
2
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
38
|
34
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
12,153
|
1,319
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4,164
|
△1,524
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5,093
|
623
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
△6
|
|
その他
|
△612
|
566
|
|
小計
|
5,948
|
3,175
|
|
利息及び配当金の受取額
|
88
|
84
|
|
利息の支払額
|
△383
|
△425
|
|
法人税等の支払額
|
△1,109
|
△776
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
4,543
|
2,058
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7,026
|
△5,138
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
104
|
8
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△30
|
△55
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△20
|
△16
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
4
|
10
|
|
その他
|
△10
|
18
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,979
|
△5,172
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,187
|
4,491
|
|
長期借入れによる収入
|
7,703
|
2,050
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,550
|
△5,074
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△45
|
|
配当金の支払額
|
△162
|
△200
|
|
割賦債務の返済による支出
|
0
|
△129
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△958
|
△815
|
|
リース債務の返済による支出
|
△262
|
△332
|
|
自己株式の売却による収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
229
|
△83
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
4,188
|
△138
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
350
|
△250
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,102
|
△3,502
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,377
|
8,879
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,811
|
5,377
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,811
|
3,708
|
|
受取手形及び売掛金
|
20,423
|
31,578
|
|
商品及び製品
|
8,824
|
6,547
|
|
仕掛品
|
5,415
|
4,351
|
|
原材料及び貯蔵品
|
10,363
|
8,743
|
|
その他
|
3,031
|
2,744
|
|
流動資産合計
|
53,870
|
57,673
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
16,782
|
17,147
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
33,987
|
32,880
|
|
建設仮勘定
|
11,578
|
9,034
|
|
その他（純額）
|
11,039
|
10,950
|
|
有形固定資産合計
|
73,388
|
70,012
|
|
無形固定資産
|
304
|
320
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
6,994
|
6,995
|
|
その他
|
1,717
|
1,712
|
|
投資その他の資産合計
|
8,711
|
8,708
|
|
固定資産合計
|
82,404
|
79,041
|
|
資産合計
|
136,275
|
136,714
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
15,252
|
19,772
|
|
短期借入金
|
24,185
|
20,872
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
10,063
|
9,884
|
|
未払法人税等
|
367
|
658
|
|
役員賞与引当金
|
36
|
31
|
|
その他
|
8,593
|
8,182
|
|
流動負債合計
|
58,499
|
59,401
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
19,099
|
16,943
|
|
役員退職慰労引当金
|
47
|
57
|
|
退職給付に係る負債
|
883
|
791
|
|
負ののれん
|
42
|
44
|
|
その他
|
4,408
|
4,443
|
|
固定負債合計
|
24,480
|
22,280
|
|
負債合計
|
82,979
|
81,682
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,790
|
6,790
|
|
資本剰余金
|
6,733
|
6,733
|
|
利益剰余金
|
24,055
|
26,559
|
|
自己株式
|
△62
|
△64
|
|
株主資本合計
|
37,517
|
40,019
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
520
|
490
|
|
為替換算調整勘定
|
1,069
|
△333
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
45
|
128
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,636
|
286
|
|
非支配株主持分
|
14,143
|
14,726
|
|
純資産合計
|
53,296
|
55,032
|
|
負債純資産合計
|
136,275
|
136,714
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
89,049
|
73,605
|
|
売上原価
|
83,491
|
68,600
|
|
売上総利益
|
5,557
|
5,004
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,982
|
6,670
|
|
営業損失（△）
|
△1,424
|
△1,665
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
37
|
33
|
|
受取配当金
|
29
|
22
|
|
為替差益
|
90
|
0
|
|
その他
|
89
|
124
|
|
営業外収益合計
|
247
|
180
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
378
|
417
|
|
持分法による投資損失
|
24
|
22
|
|
為替差損
|
0
|
356
|
|
その他
|
47
|
15
|
|
営業外費用合計
|
449
|
811
|
|
経常損失（△）
|
△1,627
|
△2,296
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
4
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
1,518
|
|
投資有価証券売却益
|
1
|
6
|
|
特別利益合計
|
6
|
1,525
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
7
|
0
|
|
固定資産除却損
|
38
|
34
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
2,505
|
|
特別損失合計
|
45
|
2,540
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,666
|
△3,311
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
932
|
611
|
|
法人税等調整額
|
△123
|
34
|
|
法人税等合計
|
808
|
646
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,474
|
△3,957
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2,340
|
△3,345
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△134
|
△611
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
38
|
12
|
|
為替換算調整勘定
|
1,908
|
△478
|
|
退職給付に係る調整額
|
△83
|
93
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△4
|
13
|
|
その他の包括利益合計
|
1,858
|
△358
|
|
四半期包括利益
|
△616
|
△4,316
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△990
|
△3,681
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
374
|
△635
|
