2024年11月07日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△2,974
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減価償却費
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7,494
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持分変動損益（△は益）
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0
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のれん償却額
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△2
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退職給付に係る資産・負債の増減額
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34
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
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△2
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
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△17
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受取利息及び受取配当金
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△140
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支払利息
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1,462
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為替差損益（△は益）
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297
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持分法による投資損益（△は益）
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△65
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有形固定資産売却損益（△は益）
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△15
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有形固定資産除却損
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24
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売上債権の増減額（△は増加）
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10,230
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△2,481
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△2,893
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契約負債の増減額（△は減少）
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494
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未収入金の増減額（△は増加）
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946
|
|
その他
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△1,091
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小計
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11,299
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利息及び配当金の受取額
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197
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利息の支払額
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△1,503
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法人税等の支払額
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△2,266
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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7,726
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△4,027
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有形固定資産の売却による収入
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220
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無形固定資産の取得による支出
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△22
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投資有価証券の取得による支出
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△42
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|
その他
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52
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,818
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△1,023
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長期借入れによる収入
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7,800
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長期借入金の返済による支出
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△7,147
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自己株式の取得による支出
|
0
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配当金の支払額
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△187
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非支配株主への配当金の支払額
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△236
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リース債務の返済による支出
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△313
|
|
その他
|
55
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,052
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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778
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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3,633
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現金及び現金同等物の期首残高
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10,512
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
15,837
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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15,837
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受取手形及び売掛金
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32,384
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商品及び製品
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6,233
|
|
仕掛品
|
7,471
|
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原材料及び貯蔵品
|
14,086
|
|
その他
|
3,179
|
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貸倒引当金
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△46
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流動資産合計
|
79,146
|
|
固定資産
|
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|
有形固定資産
|
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建物及び構築物（純額）
|
21,675
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
48,410
|
|
建設仮勘定
|
7,514
|
|
その他（純額）
|
14,709
|
|
有形固定資産合計
|
92,310
|
|
無形固定資産
|
321
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
9,300
|
|
その他
|
4,924
|
|
投資その他の資産合計
|
14,225
|
|
固定資産合計
|
106,856
|
|
資産合計
|
186,002
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
25,012
|
|
短期借入金
|
36,490
|
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１年内返済予定の長期借入金
|
11,619
|
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未払法人税等
|
333
|
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役員賞与引当金
|
31
|
|
その他
|
12,262
|
|
流動負債合計
|
85,749
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
25,304
|
|
役員退職慰労引当金
|
53
|
|
退職給付に係る負債
|
1,022
|
|
負ののれん
|
25
|
|
その他
|
4,459
|
|
固定負債合計
|
30,865
|
|
負債合計
|
116,615
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,790
|
|
資本剰余金
|
6,404
|
|
利益剰余金
|
24,241
|
|
自己株式
|
△79
|
|
株主資本合計
|
37,356
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
784
|
|
繰延ヘッジ損益
|
280
|
|
為替換算調整勘定
|
15,070
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
95
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
16,230
|
|
非支配株主持分
|
15,800
|
|
純資産合計
|
69,387
|
|
負債純資産合計
|
186,002
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
|
145,810
|
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売上原価
|
137,716
|
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売上総利益
|
8,093
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,523
|
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営業損失（△）
|
△1,430
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
81
|
|
受取配当金
|
58
|
|
持分法による投資利益
|
65
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
185
|
|
営業外収益合計
|
391
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1,462
|
|
為替差損
|
438
|
|
その他
|
26
|
|
営業外費用合計
|
1,926
|
|
経常損失（△）
|
△2,965
|
|
特別利益
|
|
|
持分変動利益
|
0
|
|
固定資産売却益
|
15
|
|
特別利益合計
|
15
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
24
|
|
特別損失合計
|
24
|
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△2,974
|
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法人税、住民税及び事業税
|
1,756
|
|
法人税等調整額
|
328
|
|
法人税等合計
|
2,085
|
|
中間純損失（△）
|
△5,059
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△4,860
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△199
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△346
|
|
繰延ヘッジ損益
|
43
|
|
為替換算調整勘定
|
3,165
|
|
退職給付に係る調整額
|
3
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
261
|
|
その他の包括利益合計
|
3,127
|
|
中間包括利益
|
△1,931
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
△2,051
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
120
|
