2021年12月08日発表
2021年10月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
591
|
316
|
|
減価償却費
|
262
|
290
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
12
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△9
|
△9
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
1
|
5
|
|
保険解約損
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
△5
|
|
補助金収入
|
△1
|
△14
|
|
助成金収入
|
0
|
△37
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△366
|
△87
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△43
|
△10
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
64
|
2
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△7
|
21
|
|
その他
|
71
|
34
|
|
小計
|
581
|
528
|
|
利息及び配当金の受取額
|
8
|
7
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△68
|
△133
|
|
助成金の受取額
|
0
|
36
|
|
補助金の受取額
|
0
|
13
|
|
保険金の受取額
|
0
|
4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
520
|
455
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,140
|
△1,155
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,098
|
1,198
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△215
|
△233
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△114
|
△116
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
105
|
60
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△14
|
△13
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
0
|
|
その他の支出
|
△8
|
△1
|
|
その他の収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△294
|
△258
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△130
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
△5
|
|
自己株式の取得による支出
|
△59
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△113
|
△102
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△304
|
△106
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△76
|
91
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
665
|
574
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
589
|
665
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
4,771
|
3,867
|
|
半製品売上高
|
478
|
380
|
|
その他
|
200
|
131
|
|
合計
|
5,450
|
4,379
|
|
商品売上高
|
1,352
|
1,008
|
|
売上高合計
|
6,802
|
5,387
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品売上原価
|
|
|
|
製品期首たな卸高
|
219
|
206
|
|
当期製品製造原価
|
4,343
|
3,631
|
|
合計
|
4,563
|
3,837
|
|
製品期末たな卸高
|
196
|
219
|
|
製品売上原価
|
4,367
|
3,618
|
|
商品売上原価
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
120
|
121
|
|
当期商品仕入高
|
920
|
668
|
|
他勘定受入高
|
255
|
189
|
|
合計
|
1,296
|
978
|
|
商品期末たな卸高
|
145
|
120
|
|
商品売上原価
|
1,151
|
857
|
|
売上原価合計
|
5,518
|
4,476
|
|
売上総利益
|
1,284
|
911
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売促進費
|
22
|
17
|
|
運搬費
|
136
|
125
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
役員報酬
|
103
|
97
|
|
給料
|
167
|
168
|
|
賞与
|
53
|
39
|
|
退職給付費用
|
10
|
9
|
|
賞与引当金繰入額
|
6
|
6
|
|
福利厚生費
|
47
|
44
|
|
通信交通費
|
4
|
10
|
|
減価償却費
|
23
|
23
|
|
賃借料
|
9
|
9
|
|
保険料
|
8
|
8
|
|
支払報酬
|
35
|
25
|
|
貸倒損失
|
0
|
0
|
|
その他
|
87
|
74
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
716
|
662
|
|
営業利益
|
567
|
248
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
有価証券利息
|
2
|
1
|
|
受取配当金
|
6
|
6
|
|
投資有価証券評価益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券償還益
|
4
|
0
|
|
受取賃貸料
|
13
|
13
|
|
その他
|
5
|
3
|
|
営業外収益合計
|
31
|
25
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
売上割引
|
2
|
2
|
|
投資有価証券評価損
|
1
|
4
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
9
|
|
経常利益
|
591
|
265
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
13
|
|
受取保険金
|
0
|
4
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
36
|
|
特別利益合計
|
1
|
54
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
1
|
|
保険解約損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
2
|
|
税引前当期純利益
|
591
|
316
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
177
|
92
|
|
法人税等調整額
|
△11
|
△3
|
|
法人税等合計
|
167
|
89
|
|
当期純利益
|
424
|
227
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,425
|
1,460
|
|
受取手形
|
478
|
450
|
|
電子記録債権
|
636
|
433
|
|
売掛金
|
882
|
747
|
|
有償支給未収入金
|
3
|
3
|
|
商品及び製品
|
565
|
553
|
|
仕掛品
|
58
|
36
|
|
原材料及び貯蔵品
|
209
|
199
|
|
前払費用
|
29
|
28
|
|
その他
|
17
|
17
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△2
|
|
流動資産合計
|
4,305
|
3,929
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2,127
|
2,099
|
|
減価償却累計額
|
△1,137
|
△1,087
|
|
建物（純額）
|
991
|
1,013
|
|
構築物
|
226
|
219
|
|
減価償却累計額
|
△138
|
△129
|
|
構築物（純額）
|
89
|
90
|
|
機械及び装置
|
3,236
|
3,151
|
|
減価償却累計額
|
△2,663
|
△2,527
|
|
機械及び装置（純額）
|
574
|
625
|
|
車両運搬具
|
18
|
18
|
|
減価償却累計額
|
△17
|
△18
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
1,021
|
1,029
|
|
減価償却累計額
|
△985
|
△1,004
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
36
|
25
|
|
土地
|
392
|
350
|
|
リース資産
|
68
|
68
|
|
減価償却累計額
|
△57
|
△55
|
|
リース資産（純額）
|
11
|
13
|
|
建設仮勘定
|
56
|
29
|
|
有形固定資産合計
|
2,154
|
2,149
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
8
|
2
|
|
電話加入権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
9
|
3
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
336
|
274
|
|
関係会社株式
|
18
|
18
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
1
|
0
|
|
破産更生債権等
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
6
|
12
|
|
繰延税金資産
|
44
|
48
|
|
会員権
|
1
|
1
|
|
保険積立金
|
255
|
241
|
|
その他
|
6
|
3
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
669
|
598
|
|
固定資産合計
|
2,833
|
2,752
|
|
資産合計
|
7,138
|
6,681
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
342
|
277
|
|
短期借入金
|
530
|
660
|
|
未払金
|
131
|
79
|
|
未払法人税等
|
146
|
31
|
|
未払消費税等
|
58
|
64
|
|
未払費用
|
56
|
51
|
|
前受金
|
5
|
4
|
|
預り金
|
43
|
29
|
|
リース債務
|
2
|
2
|
|
賞与引当金
|
36
|
33
|
|
設備関係支払手形
|
31
|
0
|
|
流動負債合計
|
1,383
|
1,233
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
8
|
11
|
|
退職給付引当金
|
214
|
206
|
|
役員退職慰労引当金
|
4
|
4
|
|
資産除去債務
|
10
|
10
|
|
長期預り保証金
|
22
|
22
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
261
|
255
|
|
負債合計
|
1,644
|
1,489
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
601
|
601
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
389
|
389
|
|
その他資本剰余金
|
6
|
5
|
|
資本剰余金合計
|
396
|
394
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
150
|
150
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
45
|
48
|
|
別途積立金
|
3,600
|
3,500
|
|
繰越利益剰余金
|
1,155
|
940
|
|
その他利益剰余金合計
|
4,800
|
4,488
|
|
利益剰余金合計
|
4,951
|
4,638
|
|
自己株式
|
△534
|
△487
|
|
株主資本合計
|
5,415
|
5,149
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
78
|
42
|
|
評価・換算差額等合計
|
78
|
42
|
|
純資産合計
|
5,493
|
5,192
|
|
負債純資産合計
|
7,138
|
6,681
|
