2024年01月30日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
53,236
|
36,349
|
|
減価償却費
|
32,071
|
30,010
|
|
減損損失
|
446
|
609
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
365
|
544
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
105
|
218
|
|
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）
|
△1,267
|
△847
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2,992
|
△1,795
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△1,156
|
1,136
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4,016
|
△2,451
|
|
受取損害賠償金等
|
△37
|
△187
|
|
支払利息
|
458
|
779
|
|
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1,266
|
0
|
|
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
|
578
|
7,287
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
437
|
△11,308
|
|
災害損失
|
0
|
321
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
16,375
|
6,665
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
3,464
|
△3,089
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△838
|
5,140
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△625
|
△6,880
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△1,733
|
△3,226
|
|
その他
|
81
|
△3,532
|
|
小計
|
93,688
|
55,743
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3,945
|
2,448
|
|
利息の支払額
|
△458
|
△779
|
|
独禁法関連損失の支払額
|
0
|
△68
|
|
損害賠償金等の受取額
|
37
|
187
|
|
法人税等の支払額
|
△16,003
|
△12,990
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
81,208
|
44,541
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△98,104
|
△116,527
|
|
定期預金の払戻による収入
|
89,634
|
107,041
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△27,657
|
△13,205
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
|
2,672
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△28,657
|
△27,617
|
|
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)
|
△115
|
12,313
|
|
貸付けによる支出
|
△4
|
△5,801
|
|
貸付金の回収による収入
|
4
|
4
|
|
その他
|
1,632
|
△603
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△60,595
|
△44,395
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△12,098
|
△9,043
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△635
|
|
自己株式の取得による支出
|
△35,000
|
△1
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
親会社による配当金の支払額
|
△12,291
|
△8,418
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△1,421
|
△1,198
|
|
その他
|
△409
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△61,221
|
△19,297
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
694
|
353
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△39,913
|
△18,797
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
150,783
|
169,581
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
105,884
|
150,783
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
714,961
|
635,488
|
|
売上原価
|
628,806
|
567,537
|
|
売上総利益
|
86,154
|
67,950
|
|
販売費及び一般管理費
|
37,612
|
35,793
|
|
営業利益
|
48,541
|
32,157
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2,525
|
1,259
|
|
受取配当金
|
1,491
|
1,191
|
|
為替差益
|
1,337
|
0
|
|
その他
|
1,460
|
2,189
|
|
営業外収益合計
|
6,815
|
4,640
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
458
|
779
|
|
持分法による投資損失
|
365
|
544
|
|
為替差損
|
0
|
1,298
|
|
投資事業組合運用損
|
247
|
157
|
|
その他
|
1,136
|
1,104
|
|
営業外費用合計
|
2,207
|
3,883
|
|
経常利益
|
53,149
|
32,914
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
139
|
11,994
|
|
投資有価証券売却益
|
1,286
|
0
|
|
その他
|
16
|
187
|
|
特別利益合計
|
1,442
|
12,181
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
577
|
685
|
|
投資有価証券評価損
|
331
|
7,130
|
|
減損損失
|
446
|
609
|
|
災害損失
|
0
|
321
|
|
特別損失合計
|
1,355
|
8,746
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
53,236
|
36,349
|
|
法人税等合計
|
13,885
|
11,437
|
|
四半期純利益
|
39,351
|
24,912
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
36,711
|
21,665
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
2,639
|
3,246
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8,241
|
△1,089
|
|
為替換算調整勘定
|
16,875
|
9,043
|
|
退職給付に係る調整額
|
△259
|
△276
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
8
|
41
|
|
その他の包括利益合計
|
24,866
|
7,717
|
|
四半期包括利益
|
64,217
|
32,629
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
59,217
|
28,315
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
5,000
|
4,314
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
287,240
|
315,039
|
|
受取手形
|
4,838
|
5,060
|
|
電子記録債権
|
10,530
|
9,391
|
|
売掛金
|
119,935
|
131,104
|
|
契約資産
|
1,059
|
3,136
|
|
棚卸資産
|
95,089
|
95,669
|
|
その他
|
38,029
|
34,912
|
|
貸倒引当金
|
△219
|
△271
|
|
流動資産合計
|
556,504
|
594,042
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
57,499
|
56,363
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
83,758
|
78,745
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
19,299
|
18,462
|
|
土地
|
18,893
|
18,572
|
|
建設仮勘定
|
15,381
|
16,804
|
|
その他
|
5,967
|
5,372
|
|
有形固定資産合計
|
200,799
|
194,320
|
|
無形固定資産
|
2,414
|
2,692
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
133,115
|
95,510
|
|
破産更生債権等
|
434
|
270
|
|
繰延税金資産
|
13,345
|
13,288
|
|
退職給付に係る資産
|
2,849
|
2,849
|
|
その他
|
3,177
|
3,325
|
|
貸倒引当金
|
△558
|
△390
|
|
投資その他の資産合計
|
152,363
|
114,853
|
|
固定資産合計
|
355,578
|
311,866
|
|
資産合計
|
912,083
|
905,909
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
109,215
|
107,216
|
|
電子記録債務
|
3,171
|
3,712
|
|
短期借入金
|
11,432
|
22,647
|
|
未払費用
|
23,962
|
24,693
|
|
未払法人税等
|
4,592
|
7,225
|
|
契約負債
|
2,137
|
2,017
|
|
賞与引当金
|
3,489
|
6,386
|
|
製品保証引当金
|
3,187
|
3,560
|
|
その他
|
14,097
|
9,457
|
|
流動負債合計
|
175,285
|
186,918
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
21,780
|
17,567
|
|
役員退職慰労引当金
|
302
|
321
|
|
製品保証引当金
|
3,446
|
4,105
|
|
退職給付に係る負債
|
20,102
|
20,987
|
|
その他
|
5,748
|
5,500
|
|
固定負債合計
|
51,380
|
48,483
|
|
負債合計
|
226,666
|
235,402
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,270
|
14,270
|
|
資本剰余金
|
13,188
|
13,420
|
|
利益剰余金
|
520,213
|
530,939
|
|
自己株式
|
△148
|
△45
|
|
株主資本合計
|
547,523
|
558,585
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
33,185
|
24,942
|
|
為替換算調整勘定
|
57,541
|
43,019
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
1,851
|
2,111
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
92,579
|
70,073
|
|
新株予約権
|
106
|
171
|
|
非支配株主持分
|
45,207
|
41,675
|
|
純資産合計
|
685,417
|
670,506
|
|
負債純資産合計
|
912,083
|
905,909
|
