2021年11月04日発表 2022年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期利益 4,204 39
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
確定給付制度の再測定 0 16
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動 117 225
117 241
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 696 581
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 0 △13
695 567
その他の包括利益合計 812 809
四半期包括利益 5,017 848
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 4,918 779
非支配持分 98 68
四半期包括利益 5,017 848

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上収益 79,370 59,324
売上原価 65,441 52,373
売上総利益 13,928 6,951
販売費及び一般管理費 8,520 7,504
その他の収益 253 508
その他の費用 98 233
営業利益又は営業損失(△) 5,563 △277
金融収益 453 545
金融費用 49 506
持分法による投資損益 △3 △9
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) 5,964 △248
法人所得税費用 1,759 △287
四半期利益 4,204 39
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 4,144 △35
非支配持分 59 74
四半期利益 4,204 39
1株当たり四半期利益又は1株当たり四半期損失(△)(親会社の所有者に帰属)    
基本的1株当たり四半期利益又は基本的1株当たり四半期損失(△) 83.41 -0.71
希薄化後1株当たり四半期利益 - -

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) 5,964 △248
減価償却費及び償却費 6,329 6,577
金融収益及び金融費用 △443 △402
持分法による投資損益(△は益) 3 9
固定資産除売却損益(△は益) 12 5
棚卸資産の増減額(△は増加) △4,073 △353
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 4,438 △3,288
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △683 4,567
退職給付に係る負債の増減(△は減少) 189 108
引当金の増減額(△は減少) 0 △2,880
その他 △1,021 1,092
小計 10,714 5,187
利息及び配当金の受取額 355 391
利息の支払額 △15 △38
法人所得税の支払額 △2,672 △1,895
法人所得税の還付及び還付加算金の受取額 495 9
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,878 3,655
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1,255 △1,748
定期預金の払戻による収入 1,261 360
有形固定資産の取得による支出 △3,732 △2,655
有形固定資産の売却による収入 107 78
無形資産の取得による支出 △566 △812
関連会社株式の取得による支出 0 △106
貸付けによる支出 △52 △67
貸付金の回収による収入 60 55
投資の取得による支出 △214 △162
投資の売却及び償還による収入 1 0
その他 △16 32
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,406 △5,027
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,093 △9
リース負債の返済による支出 △365 △259
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △993 △1,440
非支配株主への配当金の支払額 △129 △123
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,582 △1,832
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,888 △3,204
現金及び現金同等物の期首残高 32,819 0
現金及び現金同等物に係る換算差額 151 673
現金及び現金同等物の四半期末残高 41,648 32,819

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 41,648 39,607
営業債権及びその他の債権 27,222 31,710
その他の金融資産 4,106 4,493
棚卸資産 25,451 21,276
その他の流動資産 2,840 2,459
流動資産合計 101,268 99,548
非流動資産    
有形固定資産 55,658 57,570
のれん及び無形資産 3,910 3,934
持分法で会計処理されている投資 163 152
その他の金融資産 13,081 12,076
繰延税金資産 2,428 2,213
その他の非流動資産 136 148
非流動資産合計 75,379 76,096
資産合計 176,647 175,644
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 15,135 16,000
借入金 6,100 7,208
その他の金融負債 402 492
未払法人所得税 2,185 2,217
その他の流動負債 6,425 7,418
流動負債合計 30,249 33,336
非流動負債    
その他の金融負債 1,295 1,238
退職給付に係る負債 1,465 1,251
引当金 29 29
繰延税金負債 7,336 7,331
その他の非流動負債 359 460
非流動負債合計 10,485 10,311
負債合計 40,735 43,648
資本    
資本金 4,175 4,175
利益剰余金 129,095 125,943
自己株式 △4,764 △4,788
その他の資本の構成要素 5,680 4,908
親会社の所有者に帰属する持分合計 134,186 130,239
非支配持分 1,725 1,756
資本合計 135,912 131,996
負債及び資本合計 176,647 175,644
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