サービス業
<7352> ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ 財務情報
2023年04月14日発表
2023年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
97
|
38
|
|
四半期包括利益
|
97
|
38
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
97
|
38
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,585
|
2,978
|
|
売上原価
|
3,364
|
2,042
|
|
売上総利益
|
1,221
|
935
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,080
|
864
|
|
営業利益
|
140
|
71
|
|
営業外収益
|
|
|
|
助成金収入
|
0
|
1
|
|
受取手数料
|
1
|
0
|
|
敷金償却戻入益
|
0
|
6
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
2
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
株式交付費償却
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
2
|
|
経常利益
|
139
|
78
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
7
|
0
|
|
特別損失合計
|
7
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
132
|
78
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
28
|
41
|
|
法人税等調整額
|
5
|
△2
|
|
法人税等合計
|
34
|
39
|
|
四半期純利益
|
97
|
38
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
97
|
38
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
926
|
874
|
|
売掛金
|
1,144
|
1,013
|
|
その他
|
81
|
63
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△5
|
|
流動資産合計
|
2,150
|
1,947
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
38
|
52
|
|
その他（純額）
|
8
|
10
|
|
有形固定資産合計
|
46
|
62
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
306
|
287
|
|
その他
|
60
|
53
|
|
無形固定資産合計
|
366
|
340
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
76
|
76
|
|
敷金及び保証金
|
65
|
61
|
|
繰延税金資産
|
13
|
18
|
|
その他
|
13
|
15
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△15
|
|
投資その他の資産合計
|
155
|
158
|
|
固定資産合計
|
568
|
561
|
|
繰延資産
|
0
|
2
|
|
資産合計
|
2,719
|
2,511
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
576
|
517
|
|
短期借入金
|
100
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
221
|
172
|
|
未払金
|
195
|
221
|
|
未払法人税等
|
33
|
66
|
|
その他
|
152
|
149
|
|
流動負債合計
|
1,279
|
1,127
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
617
|
646
|
|
固定負債合計
|
617
|
646
|
|
負債合計
|
1,896
|
1,774
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
144
|
139
|
|
資本剰余金
|
144
|
139
|
|
利益剰余金
|
528
|
453
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
816
|
732
|
|
新株予約権
|
5
|
4
|
|
純資産合計
|
822
|
736
|
|
負債純資産合計
|
2,719
|
2,511
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
132
|
78
|
|
減価償却費
|
15
|
10
|
|
のれん償却額
|
22
|
2
|
|
有形固定資産除却損
|
7
|
0
|
|
株式報酬費用
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△8
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
株式交付費償却
|
1
|
1
|
|
助成金収入
|
△1
|
△2
|
|
敷金償却戻入益
|
0
|
△7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△119
|
△184
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
△25
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
59
|
88
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△27
|
11
|
|
その他
|
△21
|
26
|
|
小計
|
69
|
△3
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△62
|
△32
|
|
助成金の受取額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
4
|
△35
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△38
|
△121
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△47
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△61
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
9
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△11
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△63
|
△220
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
150
|
600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△131
|
△48
|
|
株式の発行による収入
|
9
|
12
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△20
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
109
|
564
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
52
|
311
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
792
|
481
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
926
|
792
|
