2023年10月13日発表
2024年02月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
740
|
735
|
|
売上原価
|
337
|
326
|
|
売上総利益
|
403
|
408
|
|
販売費及び一般管理費
|
427
|
382
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△25
|
25
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
10
|
8
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
12
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
1
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△13
|
33
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△13
|
33
|
|
法人税等
|
△5
|
12
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△8
|
20
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△13
|
33
|
|
減価償却費
|
8
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△2
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
受取手数料
|
△11
|
△9
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△11
|
61
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
2
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
△15
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
1
|
0
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
30
|
2
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
2
|
1
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
18
|
19
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
10
|
△10
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
5
|
1
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
小計
|
24
|
95
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
受取手数料の受領額
|
8
|
8
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△5
|
△37
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
28
|
66
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△82
|
△85
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
1
|
|
配当金の支払額
|
△41
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△23
|
66
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1
|
132
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,390
|
1,258
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,308
|
1,390
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,308
|
1,308
|
|
売掛金
|
309
|
298
|
|
仕掛品
|
19
|
10
|
|
その他
|
71
|
61
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△9
|
|
流動資産合計
|
1,704
|
1,670
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
42
|
38
|
|
無形固定資産
|
23
|
22
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
170
|
170
|
|
敷金
|
69
|
70
|
|
その他
|
45
|
42
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
285
|
283
|
|
固定資産合計
|
350
|
344
|
|
資産合計
|
2,055
|
2,014
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
282
|
251
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
176
|
156
|
|
未払費用
|
76
|
74
|
|
未払法人税等
|
6
|
10
|
|
契約負債
|
152
|
133
|
|
受注損失引当金
|
4
|
3
|
|
その他
|
44
|
27
|
|
流動負債合計
|
742
|
657
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
112
|
113
|
|
その他
|
8
|
3
|
|
固定負債合計
|
120
|
117
|
|
負債合計
|
863
|
774
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
358
|
358
|
|
資本剰余金
|
302
|
302
|
|
利益剰余金
|
530
|
579
|
|
株主資本合計
|
1,192
|
1,239
|
|
純資産合計
|
1,192
|
1,239
|
|
負債純資産合計
|
2,055
|
2,014
|
