2024年04月12日発表
2024年02月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
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売上高
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1,520
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売上原価
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704
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売上総利益
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816
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販売費及び一般管理費
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821
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営業利益又は営業損失（△）
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△6
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取手数料
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20
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受取保険金
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7
|
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その他
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2
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営業外収益合計
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29
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営業外費用
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支払利息
|
1
|
|
その他
|
0
|
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営業外費用合計
|
1
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経常利益
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22
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税引前当期純利益
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22
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法人税、住民税及び事業税
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9
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法人税等調整額
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△2
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法人税等合計
|
8
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当期純利益
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14
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前当期純利益
|
22
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減価償却費
|
18
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
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受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息
|
△1
|
|
受取手数料
|
△21
|
|
受取保険金
|
△8
|
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支払利息
|
1
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
11
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△11
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△16
|
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その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
3
|
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破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
11
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
0
|
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未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△1
|
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未収還付法人税等の増減額（△は増加）
|
△9
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△14
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
22
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
4
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
小計
|
15
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
受取手数料の受領額
|
18
|
|
保険金の受取額
|
7
|
|
利息の支払額
|
△2
|
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△14
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△174
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
6
|
|
配当金の支払額
|
△41
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△111
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△93
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,308
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,216
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,216
|
|
売掛金
|
287
|
|
仕掛品
|
20
|
|
貯蔵品
|
0
|
|
前渡金
|
39
|
|
前払費用
|
24
|
|
その他
|
17
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
|
流動資産合計
|
1,602
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
42
|
|
減価償却累計額
|
△18
|
|
建物（純額）
|
25
|
|
工具、器具及び備品
|
35
|
|
減価償却累計額
|
△32
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
3
|
|
リース資産
|
11
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
リース資産（純額）
|
8
|
|
有形固定資産合計
|
37
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
22
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
22
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
170
|
|
敷金
|
67
|
|
破産更生債権等
|
0
|
|
長期前払費用
|
2
|
|
繰延税金資産
|
38
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
277
|
|
固定資産合計
|
338
|
|
資産合計
|
1,940
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
262
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
131
|
|
リース債務
|
3
|
|
未払金
|
14
|
|
未払費用
|
75
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
契約負債
|
119
|
|
預り金
|
4
|
|
受注損失引当金
|
3
|
|
その他
|
33
|
|
流動負債合計
|
648
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
65
|
|
リース債務
|
6
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
71
|
|
負債合計
|
720
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
361
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
289
|
|
その他資本剰余金
|
16
|
|
資本剰余金合計
|
305
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
552
|
|
利益剰余金合計
|
552
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,219
|
|
純資産合計
|
1,219
|
|
負債純資産合計
|
1,940
|
