2024年10月15日発表
2025年02月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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売上高
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791
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売上原価
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373
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売上総利益
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418
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販売費及び一般管理費
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424
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営業損失（△）
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△7
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取手数料
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15
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その他
|
0
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営業外収益合計
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16
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営業外費用
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支払利息
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0
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営業外費用合計
|
0
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経常利益又は経常損失（△）
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9
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
|
9
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法人税等
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3
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中間純利益又は中間純損失（△）
|
5
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
|
9
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減価償却費
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11
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△2
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受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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受取利息
|
△1
|
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受取手数料
|
△16
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支払利息
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△48
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
12
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△10
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その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
1
|
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破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
14
|
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未払費用の増減額（△は減少）
|
10
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未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
0
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契約負債の増減額（△は減少）
|
△7
|
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
9
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
15
|
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その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
3
|
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小計
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8
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利息の受取額
|
0
|
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受取手数料の受領額
|
12
|
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営業保証金の受取額
|
70
|
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利息の支払額
|
△1
|
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
8
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
99
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
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敷金の差入による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
長期借入れによる収入
|
100
|
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長期借入金の返済による支出
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△85
|
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リース債務の返済による支出
|
△3
|
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
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配当金の支払額
|
△56
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△42
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
55
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,308
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,272
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中間貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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資産の部
|
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流動資産
|
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|
現金及び預金
|
1,272
|
|
売掛金
|
335
|
|
仕掛品
|
8
|
|
その他
|
91
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
流動資産合計
|
1,704
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
41
|
|
無形固定資産
|
19
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
100
|
|
敷金
|
63
|
|
その他
|
38
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
202
|
|
固定資産合計
|
263
|
|
資産合計
|
1,967
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
277
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
113
|
|
未払費用
|
86
|
|
未払法人税等
|
9
|
|
契約負債
|
113
|
|
受注損失引当金
|
3
|
|
その他
|
81
|
|
流動負債合計
|
685
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
98
|
|
その他
|
12
|
|
固定負債合計
|
111
|
|
負債合計
|
797
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
362
|
|
資本剰余金
|
305
|
|
利益剰余金
|
503
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,170
|
|
純資産合計
|
1,170
|
|
負債純資産合計
|
1,967
|
