サービス業
<7373> アイドマ・ホールディングス 財務情報
2023年04月12日発表
2023年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
834
|
648
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
14
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
14
|
0
|
|
四半期包括利益
|
848
|
648
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
848
|
648
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,236
|
2,698
|
|
売上原価
|
1,065
|
518
|
|
売上総利益
|
3,171
|
2,180
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,783
|
1,227
|
|
営業利益
|
1,387
|
952
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
違約金収入
|
0
|
13
|
|
償却債権取立益
|
4
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
18
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
0
|
|
経常利益
|
1,388
|
970
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
9
|
0
|
|
特別利益合計
|
9
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,398
|
970
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
551
|
125
|
|
法人税等調整額
|
12
|
196
|
|
法人税等合計
|
564
|
322
|
|
四半期純利益
|
834
|
648
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
834
|
648
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,398
|
970
|
|
減価償却費
|
27
|
15
|
|
のれん償却額
|
66
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
45
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
2
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△10
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△110
|
27
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△99
|
178
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△36
|
△47
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△214
|
△56
|
|
その他
|
9
|
7
|
|
小計
|
1,084
|
1,105
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△51
|
△457
|
|
法人税等の還付額
|
9
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,041
|
648
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△5
|
|
事業譲受による支出
|
△20
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△68
|
△221
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
9
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△5
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△330
|
0
|
|
その他
|
0
|
△6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△412
|
△236
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
400
|
410
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△403
|
△510
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△3
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
△100
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
621
|
313
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,683
|
4,369
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,931
|
4,683
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,931
|
4,310
|
|
売掛金
|
498
|
301
|
|
有価証券
|
10
|
0
|
|
その他
|
115
|
69
|
|
貸倒引当金
|
△154
|
△108
|
|
流動資産合計
|
5,402
|
4,573
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
78
|
73
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
46
|
55
|
|
のれん
|
1,059
|
386
|
|
顧客関連資産
|
124
|
136
|
|
無形固定資産合計
|
1,230
|
578
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
979
|
901
|
|
繰延税金資産
|
313
|
323
|
|
その他
|
76
|
69
|
|
投資その他の資産合計
|
1,369
|
1,294
|
|
固定資産合計
|
2,677
|
1,945
|
|
資産合計
|
8,080
|
6,519
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
258
|
239
|
|
短期借入金
|
350
|
350
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
47
|
1
|
|
未払法人税等
|
596
|
80
|
|
未払金
|
139
|
236
|
|
未払費用
|
176
|
129
|
|
契約負債
|
1,149
|
1,240
|
|
その他
|
230
|
209
|
|
流動負債合計
|
2,949
|
2,487
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
250
|
13
|
|
資産除去債務
|
16
|
3
|
|
固定負債合計
|
266
|
16
|
|
負債合計
|
3,216
|
2,504
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,075
|
1,075
|
|
資本剰余金
|
1,072
|
1,072
|
|
利益剰余金
|
2,685
|
1,851
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,833
|
3,999
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
30
|
16
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
30
|
16
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
4,864
|
4,015
|
|
負債純資産合計
|
8,080
|
6,519
|
