サービス業
<7373> アイドマ・ホールディングス 財務情報
2023年10月13日発表
2023年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,270
|
1,038
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
13
|
16
|
|
その他の包括利益合計
|
13
|
16
|
|
包括利益
|
1,283
|
1,054
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
1,283
|
1,054
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
売上高
|
9,058
|
6,193
|
|
売上原価
|
2,404
|
1,512
|
|
売上総利益
|
6,653
|
4,681
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,444
|
3,041
|
|
営業利益
|
2,208
|
1,639
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
5
|
0
|
|
償却債権取立益
|
13
|
6
|
|
違約金収入
|
0
|
36
|
|
その他
|
6
|
1
|
|
営業外収益合計
|
25
|
44
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
シンジケートローン手数料
|
5
|
75
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
10
|
77
|
|
経常利益
|
2,224
|
1,607
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
9
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
9
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
199
|
57
|
|
特別損失合計
|
199
|
57
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,035
|
1,550
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
837
|
325
|
|
法人税等調整額
|
△73
|
186
|
|
法人税等合計
|
765
|
511
|
|
当期純利益
|
1,270
|
1,038
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,270
|
1,038
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,035
|
1,550
|
|
減価償却費
|
107
|
38
|
|
のれん償却額
|
170
|
36
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
161
|
19
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
シンジケートローン手数料
|
5
|
75
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
199
|
57
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△194
|
19
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△35
|
66
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△10
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
98
|
116
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
365
|
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
△34
|
0
|
|
その他
|
△89
|
141
|
|
小計
|
2,420
|
2,486
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△246
|
△743
|
|
法人税等の還付額
|
9
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,181
|
1,742
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△75
|
△7
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△50
|
0
|
|
事業譲受による支出
|
△61
|
△6
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△68
|
△926
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
9
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△241
|
△5
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△330
|
△686
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△813
|
△1,628
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
800
|
810
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△803
|
△910
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△26
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
シンジケートローン手数料の支出
|
△6
|
△75
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△34
|
△176
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,335
|
△60
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,310
|
4,369
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,645
|
4,310
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,645
|
4,310
|
|
売掛金
|
583
|
301
|
|
有価証券
|
10
|
0
|
|
その他
|
218
|
69
|
|
貸倒引当金
|
△270
|
△108
|
|
流動資産合計
|
6,188
|
4,573
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
217
|
77
|
|
減価償却累計額
|
△72
|
△16
|
|
建物（純額）
|
145
|
61
|
|
車両運搬具
|
6
|
6
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
△4
|
|
車両運搬具（純額）
|
1
|
3
|
|
工具、器具及び備品
|
52
|
24
|
|
減価償却累計額
|
△27
|
△17
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
25
|
8
|
|
有形固定資産合計
|
173
|
73
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
87
|
55
|
|
のれん
|
1,001
|
386
|
|
顧客関連資産
|
112
|
136
|
|
無形固定資産合計
|
1,201
|
578
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
408
|
323
|
|
投資有価証券
|
778
|
901
|
|
その他
|
322
|
69
|
|
投資その他の資産合計
|
1,509
|
1,294
|
|
固定資産合計
|
2,883
|
1,945
|
|
資産合計
|
9,072
|
6,519
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
259
|
239
|
|
短期借入金
|
350
|
350
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
41
|
1
|
|
未払法人税等
|
715
|
80
|
|
未払金
|
492
|
236
|
|
未払費用
|
175
|
129
|
|
契約負債
|
1,214
|
1,240
|
|
その他
|
272
|
209
|
|
流動負債合計
|
3,522
|
2,487
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
234
|
13
|
|
資産除去債務
|
16
|
3
|
|
固定負債合計
|
250
|
16
|
|
負債合計
|
3,773
|
2,504
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,075
|
1,075
|
|
資本剰余金
|
1,072
|
1,072
|
|
利益剰余金
|
3,121
|
1,851
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,269
|
3,999
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
29
|
16
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
29
|
16
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
5,299
|
4,015
|
|
負債純資産合計
|
9,072
|
6,519
|
