サービス業
<7373> アイドマ・ホールディングス 財務情報
2024年04月12日発表
2024年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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四半期純利益
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699
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△1
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その他の包括利益合計
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△1
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四半期包括利益
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699
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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699
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非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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売上高
|
5,054
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売上原価
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1,369
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売上総利益
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3,684
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販売費及び一般管理費
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2,458
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営業利益
|
1,226
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営業外収益
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受取利息
|
0
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助成金収入
|
2
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償却債権取立益
|
13
|
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匿名組合投資利益
|
7
|
|
その他
|
2
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営業外収益合計
|
26
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|
営業外費用
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支払利息
|
2
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持分法による投資損失
|
13
|
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シンジケートローン手数料
|
2
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
19
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経常利益
|
1,233
|
|
特別利益
|
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投資有価証券売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
4
|
|
特別損失合計
|
4
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,228
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
505
|
|
法人税等調整額
|
23
|
|
法人税等合計
|
528
|
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四半期純利益
|
699
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
699
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前四半期純利益
|
1,228
|
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減価償却費
|
37
|
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のれん償却額
|
103
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
64
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
|
シンジケートローン手数料
|
2
|
|
匿名組合投資損益（△は益）
|
△8
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
13
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△46
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
5
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△202
|
|
その他
|
△57
|
|
小計
|
1,145
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△682
|
|
法人税等の還付額
|
5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
467
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有価証券の取得による支出
|
△500
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△86
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△338
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
10
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
27
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△887
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
430
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△410
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△21
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△3
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△422
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,931
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,224
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
5,224
|
|
売掛金
|
629
|
|
有価証券
|
507
|
|
その他
|
247
|
|
貸倒引当金
|
△334
|
|
流動資産合計
|
6,274
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
159
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
102
|
|
のれん
|
897
|
|
顧客関連資産
|
100
|
|
無形固定資産合計
|
1,101
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,101
|
|
繰延税金資産
|
385
|
|
その他
|
249
|
|
投資その他の資産合計
|
1,736
|
|
固定資産合計
|
2,997
|
|
資産合計
|
9,272
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
255
|
|
短期借入金
|
370
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
44
|
|
未払法人税等
|
539
|
|
未払金
|
207
|
|
未払費用
|
187
|
|
契約負債
|
1,219
|
|
その他
|
223
|
|
流動負債合計
|
3,046
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
210
|
|
資産除去債務
|
16
|
|
固定負債合計
|
227
|
|
負債合計
|
3,273
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,075
|
|
資本剰余金
|
1,072
|
|
利益剰余金
|
3,821
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,969
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
28
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
28
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
5,998
|
|
負債純資産合計
|
9,272
|
