2022年05月13日発表 2022年09月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 Q2) 今期 (2022年09月期 Q2)
売上高 553 574
売上原価 311 314
売上総利益 242 260
販売費及び一般管理費 216 163
営業利益 25 96
営業外収益    
助成金収入 2 0
その他 0 0
営業外収益合計 2 0
営業外費用    
支払利息 0 0
支払手数料 0 2
その他 0 0
営業外費用合計 0 2
経常利益 28 94
税引前四半期純利益 28 94
法人税、住民税及び事業税 1 37
法人税等調整額 7 △5
法人税等合計 9 32
四半期純利益 18 61

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 591 614
売掛金 140 122
棚卸資産 0 2
前払費用 16 6
その他 0 0
流動資産合計 748 747
固定資産    
有形固定資産 8 9
無形固定資産 2 2
投資その他の資産 54 54
固定資産合計 65 66
資産合計 814 813
負債の部    
流動負債    
買掛金 12 2
未払金 82 87
未払法人税等 4 42
1年内返済予定の長期借入金 13 17
賞与引当金 56 40
未払消費税等 14 24
その他 29 12
流動負債合計 212 228
固定負債    
長期借入金 3 9
固定負債合計 3 9
負債合計 216 238
純資産の部    
株主資本    
資本金 170 168
資本剰余金 378 376
利益剰余金 48 29
株主資本合計 597 575
純資産合計 597 575
負債純資産合計 814 813

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 Q2) 今期 (2022年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 28 94
減価償却費 1 1
長期前払費用償却額 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 15 16
受取利息 △1 △1
支払利息 0 0
助成金収入 △3 △1
売上債権の増減額(△は増加) △18 △20
棚卸資産の増減額(△は増加) 1 2
仕入債務の増減額(△は減少) 9 △3
未払消費税等の増減額(△は減少) △11 △13
その他 5 △16
小計 32 64
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △43 △2
助成金の受取額 2 4
営業活動によるキャッシュ・フロー △9 67
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の取得による支出 △8 0
無形固定資産の取得による支出 △1 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △9 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △11 △46
株式の発行による収入 3 0
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △7 △46
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △24 20
現金及び現金同等物の期首残高 284 264
現金及び現金同等物の四半期末残高 591 284
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