2024年05月15日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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売上高
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684
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売上原価
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417
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売上総利益
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266
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販売費及び一般管理費
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271
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営業利益又は営業損失（△）
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△5
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営業外収益
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助成金収入
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24
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還付加算金
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0
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その他
|
0
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営業外収益合計
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24
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営業外費用
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支払利息
|
0
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投資事業組合運用損
|
0
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営業外費用合計
|
0
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経常利益
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19
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特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
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|
特別損失合計
|
0
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税引前四半期純利益
|
19
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法人税、住民税及び事業税
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5
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法人税等調整額
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1
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法人税等合計
|
6
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四半期純利益
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12
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
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629
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売掛金
|
154
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棚卸資産
|
4
|
|
その他
|
34
|
|
流動資産合計
|
822
|
|
固定資産
|
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有形固定資産
|
32
|
|
無形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
99
|
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固定資産合計
|
132
|
|
資産合計
|
954
|
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
12
|
|
短期借入金
|
10
|
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１年内返済予定の長期借入金
|
10
|
|
未払金
|
117
|
|
未払法人税等
|
9
|
|
賞与引当金
|
49
|
|
その他
|
59
|
|
流動負債合計
|
269
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
25
|
|
固定負債合計
|
25
|
|
負債合計
|
294
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
資本金
|
173
|
|
資本剰余金
|
380
|
|
利益剰余金
|
119
|
|
自己株式
|
△14
|
|
株主資本合計
|
659
|
|
純資産合計
|
659
|
|
負債純資産合計
|
954
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前四半期純利益
|
19
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減価償却費
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
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△1
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受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
助成金収入
|
△25
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△22
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8
|
|
投資有価証券運用損益（△は益）
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
その他
|
23
|
|
小計
|
3
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△18
|
|
法人税等の還付額
|
0
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|
助成金の受取額
|
24
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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9
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△4
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投資有価証券の取得による支出
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△17
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無形固定資産の取得による支出
|
0
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|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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△27
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
10
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△14
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現金及び現金同等物の期首残高
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650
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
629
|
