2024年11月14日発表
2024年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
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売上高
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1,385
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売上原価
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852
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売上総利益
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532
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販売費及び一般管理費
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550
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営業利益又は営業損失（△）
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△18
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営業外収益
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受取利息及び配当金
|
0
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助成金収入
|
24
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還付加算金
|
0
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受取補償金
|
0
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|
その他
|
0
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営業外収益合計
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24
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営業外費用
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支払利息
|
0
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投資事業組合運用損
|
0
|
|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
1
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経常利益
|
5
|
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特別利益
|
|
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投資有価証券売却益
|
6
|
|
特別利益合計
|
6
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|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
|
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投資有価証券評価損
|
10
|
|
減損損失
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
11
|
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△1
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法人税、住民税及び事業税
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4
|
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法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
5
|
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当期純利益又は当期純損失（△）
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△6
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△1
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減価償却費
|
5
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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受取利息及び受取配当金
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△1
|
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支払利息
|
0
|
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助成金収入
|
△25
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|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
10
|
|
減損損失
|
1
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△19
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△22
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
18
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△6
|
|
その他
|
3
|
|
小計
|
△33
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
24
|
|
法人税等の支払額
|
△28
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△37
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△9
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|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
16
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△27
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△28
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
20
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△10
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△13
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△67
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
643
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
577
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
577
|
|
売掛金
|
151
|
|
商品及び製品
|
3
|
|
仕掛品
|
0
|
|
前払費用
|
50
|
|
未収還付法人税等
|
6
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
789
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
23
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
|
建物（純額）
|
17
|
|
工具、器具及び備品
|
26
|
|
減価償却累計額
|
△12
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
15
|
|
有形固定資産合計
|
32
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
32
|
|
差入保証金
|
26
|
|
繰延税金資産
|
27
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
87
|
|
固定資産合計
|
119
|
|
資産合計
|
909
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
22
|
|
短期借入金
|
10
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
9
|
|
未払金
|
90
|
|
未払費用
|
9
|
|
未払法人税等
|
5
|
|
未払消費税等
|
20
|
|
契約負債
|
23
|
|
預り金
|
5
|
|
賞与引当金
|
50
|
|
流動負債合計
|
247
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
20
|
|
固定負債合計
|
20
|
|
負債合計
|
267
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
173
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
173
|
|
その他資本剰余金
|
207
|
|
資本剰余金合計
|
380
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
101
|
|
利益剰余金合計
|
101
|
|
自己株式
|
△14
|
|
株主資本合計
|
641
|
|
純資産合計
|
641
|
|
負債純資産合計
|
909
|
