2025年05月15日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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売上高
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730
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売上原価
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450
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売上総利益
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279
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販売費及び一般管理費
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304
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営業損失（△）
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△26
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営業外収益
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受取利息
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0
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助成金収入
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0
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還付加算金
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0
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営業外収益合計
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0
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営業外費用
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支払利息
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0
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投資事業組合運用損
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0
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営業外費用合計
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0
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経常利益又は経常損失（△）
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△26
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特別損失
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減損損失
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1
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特別損失合計
|
1
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
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△27
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法人税、住民税及び事業税
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0
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法人税等調整額
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△7
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法人税等合計
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△6
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中間純利益又は中間純損失（△）
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△21
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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535
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売掛金
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154
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棚卸資産
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1
|
|
その他
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51
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流動資産合計
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742
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固定資産
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有形固定資産
|
32
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無形固定資産
|
4
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投資その他の資産
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91
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固定資産合計
|
129
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|
資産合計
|
871
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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15
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短期借入金
|
0
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１年内返済予定の長期借入金
|
9
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未払金
|
97
|
|
未払法人税等
|
3
|
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賞与引当金
|
54
|
|
その他
|
54
|
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流動負債合計
|
235
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
15
|
|
固定負債合計
|
15
|
|
負債合計
|
250
|
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純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
173
|
|
資本剰余金
|
380
|
|
利益剰余金
|
80
|
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自己株式
|
△13
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|
株主資本合計
|
621
|
|
純資産合計
|
621
|
|
負債純資産合計
|
871
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
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△27
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減価償却費
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3
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
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減損損失
|
1
|
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受取利息
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△1
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支払利息
|
0
|
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助成金収入
|
△1
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△3
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
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前払費用の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△8
|
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投資有価証券運用損益（△は益）
|
0
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|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
その他
|
5
|
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小計
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△22
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利息の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△1
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法人税等の支払額
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△1
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法人税等の還付額
|
6
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助成金の受取額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△17
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△5
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投資有価証券の取得による支出
|
0
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無形固定資産の取得による支出
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△6
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敷金及び保証金の差入による支出
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△1
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△11
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△10
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長期借入金の返済による支出
|
△5
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△15
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△42
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現金及び現金同等物の期首残高
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629
|
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
535
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