サービス業
<7379> サーキュレーション 財務情報
2024年03月15日発表
2024年07月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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売上高
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3,783
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売上原価
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2,300
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売上総利益
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1,483
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販売費及び一般管理費
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1,415
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営業利益
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67
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営業外収益
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受取利息
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0
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雑収入
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0
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営業外収益合計
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0
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営業外費用
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支払利息
|
0
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営業外費用合計
|
0
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経常利益
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67
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特別利益
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受取補填金
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39
|
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特別利益合計
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39
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特別損失
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クライシス対応費用
|
39
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|
特別損失合計
|
39
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税引前四半期純利益
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67
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法人税等
|
26
|
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四半期純利益
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41
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,430
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売掛金
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764
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仕掛品
|
3
|
|
その他
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202
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貸倒引当金
|
△2
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流動資産合計
|
3,400
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固定資産
|
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有形固定資産
|
26
|
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無形固定資産
|
60
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
145
|
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貸倒引当金
|
△4
|
|
投資その他の資産合計
|
141
|
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固定資産合計
|
228
|
|
資産合計
|
3,629
|
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負債の部
|
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流動負債
|
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買掛金
|
418
|
|
未払金
|
161
|
|
預り金
|
74
|
|
未払法人税等
|
26
|
|
未払消費税等
|
32
|
|
賞与引当金
|
74
|
|
その他
|
51
|
|
流動負債合計
|
839
|
|
固定負債
|
|
|
その他
|
2
|
|
固定負債合計
|
2
|
|
負債合計
|
841
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
876
|
|
新株式申込証拠金
|
0
|
|
資本剰余金
|
864
|
|
利益剰余金
|
1,046
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,787
|
|
純資産合計
|
2,787
|
|
負債純資産合計
|
3,629
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前四半期純利益
|
67
|
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減価償却費
|
16
|
|
敷金償却額
|
0
|
|
株式報酬費用
|
5
|
|
受取補填金
|
△40
|
|
クライシス対応費用
|
39
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△36
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
38
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△77
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
11
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△44
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
その他
|
△7
|
|
小計
|
△31
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
クライシス対応費用の支出
|
△59
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法人税等の支払額
|
△129
|
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法人税等の還付額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△217
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△4
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|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△1
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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ストックオプションの行使による収入
|
9
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
9
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△213
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現金及び現金同等物の期首残高
|
2,286
|
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,430
|
