2024年05月09日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純損失（△）
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△1,244
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減価償却費
|
1,110
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
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販売促進引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
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店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
|
31
|
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災害損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
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支払利息
|
58
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固定資産売却損益（△は益）
|
△5
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固定資産除却損
|
119
|
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減損損失
|
1,041
|
|
助成金収入
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△28
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
11
|
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未収入金の増減額（△は増加）
|
1
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△112
|
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
543
|
|
その他
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△417
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小計
|
1,126
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利息及び配当金の受取額
|
3
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利息の支払額
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△63
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助成金の受取額
|
0
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臨時休業等による損失の支払額
|
0
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法人税等の支払額
|
△122
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法人税等の還付額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
944
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,958
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有形固定資産の売却による収入
|
5
|
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投資有価証券の売却による収入
|
28
|
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敷金及び保証金の差入による支出
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△46
|
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敷金及び保証金の回収による収入
|
295
|
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資産除去債務の履行による支出
|
△161
|
|
その他
|
△27
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,865
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△2,050
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△281
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長期借入れによる収入
|
4,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,666
|
|
その他
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△919
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
5,568
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,649
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
36,947
|
|
売上原価
|
12,830
|
|
売上総利益
|
24,117
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
販売手数料
|
200
|
|
従業員給料及び賞与
|
3,107
|
|
賞与引当金繰入額
|
64
|
|
その他の人件費
|
7,079
|
|
退職給付費用
|
64
|
|
賃借料
|
3,312
|
|
減価償却費
|
1,109
|
|
貸倒引当金繰入額
|
4
|
|
販売促進引当金繰入額
|
780
|
|
その他の販売費
|
8,459
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
24,183
|
|
営業損失（△）
|
△65
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
7
|
|
受取配当金
|
3
|
|
不動産賃貸料
|
103
|
|
店舗閉鎖損失引当金戻入益
|
25
|
|
補助金収入
|
33
|
|
その他
|
68
|
|
営業外収益合計
|
242
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
58
|
|
不動産賃貸原価
|
89
|
|
減価償却費
|
0
|
|
コミットメントライン費用
|
6
|
|
その他
|
13
|
|
営業外費用合計
|
167
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
9
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
5
|
|
投資有価証券売却益
|
3
|
|
受取補償金
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
特別利益合計
|
8
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
119
|
|
減損損失
|
1,041
|
|
店舗閉鎖損失引当金繰入額
|
95
|
|
その他
|
5
|
|
特別損失合計
|
1,262
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,244
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
122
|
|
法人税等調整額
|
103
|
|
法人税等合計
|
226
|
|
当期純損失（△）
|
△1,470
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,649
|
|
売掛金
|
1,261
|
|
有価証券
|
15
|
|
商品
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
263
|
|
未収入金
|
98
|
|
前払費用
|
371
|
|
その他
|
9
|
|
流動資産合計
|
6,670
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
5,054
|
|
構築物
|
357
|
|
車両運搬具
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
732
|
|
土地
|
1,692
|
|
リース資産
|
230
|
|
有形固定資産合計
|
8,067
|
|
無形固定資産
|
|
|
借地権
|
45
|
|
ソフトウエア
|
21
|
|
その他
|
15
|
|
無形固定資産合計
|
81
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
199
|
|
出資金
|
0
|
|
長期前払費用
|
46
|
|
敷金及び保証金
|
3,610
|
|
繰延税金資産
|
1,650
|
|
その他
|
25
|
|
貸倒引当金
|
△33
|
|
投資その他の資産合計
|
5,499
|
|
固定資産合計
|
13,648
|
|
資産合計
|
20,318
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
2,404
|
|
短期借入金
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,055
|
|
リース債務
|
234
|
|
未払金
|
1,819
|
|
未払費用
|
12
|
|
未払法人税等
|
135
|
|
未払消費税等
|
584
|
|
前受金
|
5
|
|
預り金
|
29
|
|
前受収益
|
11
|
|
資産除去債務
|
90
|
|
賞与引当金
|
75
|
|
販売促進引当金
|
780
|
|
店舗閉鎖損失引当金
|
83
|
|
流動負債合計
|
8,422
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
3,625
|
|
リース債務
|
230
|
|
資産除去債務
|
1,243
|
|
その他
|
31
|
|
固定負債合計
|
5,132
|
|
負債合計
|
13,555
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,400
|
|
その他資本剰余金
|
6,921
|
|
資本剰余金合計
|
8,321
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
128
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,599
|
|
利益剰余金合計
|
△1,470
|
|
自己株式
|
△179
|
|
株主資本合計
|
6,770
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△7
|
|
評価・換算差額等合計
|
△7
|
|
純資産合計
|
6,763
|
|
負債純資産合計
|
20,318
|
