2024年03月05日発表
2024年01月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年01月期 FY)
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当期純利益
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△72
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
△50
|
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繰延ヘッジ損益
|
43
|
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為替換算調整勘定
|
10
|
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退職給付に係る調整額
|
65
|
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その他の包括利益合計
|
70
|
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包括利益
|
△2
|
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
|
△11
|
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非支配株主に係る包括利益
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9
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前当期純利益
|
317
|
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減価償却費
|
773
|
|
のれん償却額
|
11
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△73
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△17
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支払利息
|
101
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
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固定資産除却損
|
5
|
|
減損損失
|
62
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△12
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△125
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
216
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
279
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
196
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△271
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
95
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
82
|
|
その他
|
40
|
|
小計
|
1,686
|
|
法人税等の支払額
|
△471
|
|
利息及び配当金の受取額
|
16
|
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利息の支払額
|
△101
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,132
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△579
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
16
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△181
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
142
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
短期貸付けによる支出
|
0
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
19
|
|
その他
|
△19
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△600
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△47
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△86
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△182
|
|
自己株式の売却による収入
|
7
|
|
自己株式の取得による支出
|
△493
|
|
配当金の支払額
|
△404
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△702
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△242
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△411
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,206
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,796
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
売上高
|
19,411
|
|
売上原価
|
11,075
|
|
売上総利益
|
8,335
|
|
販売費及び一般管理費
|
8,444
|
|
営業利益
|
△109
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
9
|
|
受取配当金
|
6
|
|
為替差益
|
322
|
|
受取手数料
|
45
|
|
補助金収入
|
20
|
|
その他
|
92
|
|
営業外収益合計
|
497
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
101
|
|
コミットメントフィー
|
0
|
|
その他
|
37
|
|
営業外費用合計
|
138
|
|
経常利益
|
250
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
12
|
|
投資有価証券売却益
|
124
|
|
特別利益合計
|
136
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
|
固定資産除却損
|
5
|
|
減損損失
|
62
|
|
特別損失合計
|
69
|
|
税金等調整前当期純利益
|
317
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
409
|
|
法人税等調整額
|
△21
|
|
法人税等合計
|
389
|
|
当期純利益
|
△72
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
4
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
△76
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,796
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,462
|
|
電子記録債権
|
674
|
|
商品及び製品
|
4,995
|
|
仕掛品
|
568
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,431
|
|
短期貸付金
|
42
|
|
その他
|
718
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
|
流動資産合計
|
14,676
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
7,432
|
|
減価償却累計額
|
△3,741
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,691
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,293
|
|
減価償却累計額
|
△967
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
327
|
|
工具、器具及び備品
|
1,231
|
|
減価償却累計額
|
△1,049
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
182
|
|
土地
|
1,136
|
|
リース資産
|
1,310
|
|
減価償却累計額
|
△688
|
|
リース資産（純額）
|
622
|
|
建設仮勘定
|
434
|
|
有形固定資産合計
|
6,395
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
28
|
|
ソフトウエア
|
275
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
92
|
|
その他
|
169
|
|
無形固定資産合計
|
566
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
192
|
|
出資金
|
43
|
|
長期貸付金
|
136
|
|
退職給付に係る資産
|
365
|
|
繰延税金資産
|
170
|
|
その他
|
661
|
|
貸倒引当金
|
△75
|
|
投資その他の資産合計
|
1,496
|
|
固定資産合計
|
8,458
|
|
資産合計
|
23,134
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,461
|
|
電子記録債務
|
1,137
|
|
短期借入金
|
3,884
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
135
|
|
リース債務
|
180
|
|
未払金
|
976
|
|
未払費用
|
130
|
|
未払法人税等
|
251
|
|
未払消費税等
|
139
|
|
賞与引当金
|
26
|
|
その他
|
180
|
|
流動負債合計
|
9,505
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
389
|
|
リース債務
|
454
|
|
退職給付に係る負債
|
11
|
|
資産除去債務
|
241
|
|
繰延税金負債
|
32
|
|
その他
|
2
|
|
固定負債合計
|
1,129
|
|
負債合計
|
10,634
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,043
|
|
資本剰余金
|
3,096
|
|
利益剰余金
|
5,773
|
|
自己株式
|
△495
|
|
株主資本合計
|
11,420
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
91
|
|
繰延ヘッジ損益
|
36
|
|
為替換算調整勘定
|
756
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
72
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
956
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
122
|
|
純資産合計
|
12,499
|
|
負債純資産合計
|
23,134
|
