2025年03月03日発表
2025年01月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 FY)
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当期純損失（△）
|
△237
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
△7
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繰延ヘッジ損益
|
△37
|
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為替換算調整勘定
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534
|
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退職給付に係る調整額
|
87
|
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その他の包括利益合計
|
577
|
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包括利益
|
340
|
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
|
324
|
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非支配株主に係る包括利益
|
16
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 FY)
|
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売上高
|
19,890
|
|
売上原価
|
11,500
|
|
売上総利益
|
8,389
|
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販売費及び一般管理費
|
8,539
|
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営業損失（△）
|
△151
|
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営業外収益
|
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受取利息
|
15
|
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受取配当金
|
6
|
|
為替差益
|
166
|
|
受取手数料
|
41
|
|
補助金収入
|
11
|
|
その他
|
110
|
|
営業外収益合計
|
352
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
96
|
|
コミットメントフィー
|
0
|
|
その他
|
21
|
|
営業外費用合計
|
118
|
|
経常利益
|
83
|
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
2
|
|
投資有価証券売却益
|
4
|
|
受取保険金
|
146
|
|
特別利益合計
|
153
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
7
|
|
減損損失
|
17
|
|
火災損失
|
87
|
|
特別損失合計
|
112
|
|
税金等調整前当期純利益
|
125
|
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法人税、住民税及び事業税
|
260
|
|
過年度法人税等
|
51
|
|
法人税等調整額
|
49
|
|
法人税等合計
|
362
|
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当期純損失（△）
|
△237
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
5
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△243
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
125
|
|
減価償却費
|
801
|
|
のれん償却額
|
11
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△28
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△23
|
|
支払利息
|
96
|
|
為替差損益（△は益）
|
△112
|
|
受取保険金
|
△147
|
|
固定資産除却損
|
7
|
|
減損損失
|
17
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△3
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△5
|
|
火災損失
|
87
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△325
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
228
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△71
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
35
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△353
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△64
|
|
その他
|
17
|
|
小計
|
289
|
|
法人税等の支払額
|
△421
|
|
利息及び配当金の受取額
|
22
|
|
利息の支払額
|
△99
|
|
保険金の受取額
|
6
|
|
火災損失の支払額
|
△66
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△267
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△217
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△507
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△80
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
7
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
短期貸付けによる支出
|
△9
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
9
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
21
|
|
その他
|
△113
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△885
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
550
|
|
長期借入れによる収入
|
504
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△179
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△192
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△85
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
599
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
187
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△364
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,796
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,432
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,649
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,772
|
|
電子記録債権
|
722
|
|
商品及び製品
|
4,669
|
|
仕掛品
|
755
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,598
|
|
短期貸付金
|
29
|
|
その他
|
963
|
|
貸倒引当金
|
△35
|
|
流動資産合計
|
15,125
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
8,121
|
|
減価償却累計額
|
△4,080
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,042
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,399
|
|
減価償却累計額
|
△1,077
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
323
|
|
工具、器具及び備品
|
1,292
|
|
減価償却累計額
|
△1,116
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
177
|
|
土地
|
1,142
|
|
リース資産
|
1,333
|
|
減価償却累計額
|
△848
|
|
リース資産（純額）
|
485
|
|
建設仮勘定
|
281
|
|
有形固定資産合計
|
6,452
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
17
|
|
ソフトウエア
|
318
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
6
|
|
その他
|
176
|
|
無形固定資産合計
|
518
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
180
|
|
出資金
|
43
|
|
長期貸付金
|
119
|
|
退職給付に係る資産
|
544
|
|
繰延税金資産
|
147
|
|
その他
|
706
|
|
貸倒引当金
|
△24
|
|
投資その他の資産合計
|
1,718
|
|
固定資産合計
|
8,688
|
|
資産合計
|
23,814
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,127
|
|
電子記録債務
|
1,540
|
|
短期借入金
|
4,438
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
261
|
|
リース債務
|
182
|
|
未払金
|
764
|
|
未払費用
|
120
|
|
未払法人税等
|
143
|
|
未払消費税等
|
76
|
|
賞与引当金
|
15
|
|
その他
|
139
|
|
流動負債合計
|
9,810
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
589
|
|
リース債務
|
321
|
|
退職給付に係る負債
|
13
|
|
資産除去債務
|
247
|
|
繰延税金負債
|
74
|
|
その他
|
2
|
|
固定負債合計
|
1,248
|
|
負債合計
|
11,058
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,043
|
|
資本剰余金
|
3,096
|
|
利益剰余金
|
5,446
|
|
自己株式
|
△495
|
|
株主資本合計
|
11,092
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
84
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
1,280
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
159
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,524
|
|
非支配株主持分
|
139
|
|
純資産合計
|
12,756
|
|
負債純資産合計
|
23,814
|
