2023年05月15日発表 2023年09月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 Q2) 今期 (2023年09月期 Q2)
四半期純利益 154 572
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △3 △19
その他の包括利益合計 △3 △19
四半期包括利益 152 554
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 141 527
非支配株主に係る四半期包括利益 10 27

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 Q2) 今期 (2023年09月期 Q2)
売上高 11,662 18,756
売上原価 10,236 16,825
売上総利益 1,425 1,930
販売費及び一般管理費 1,162 1,159
営業利益 263 771
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
保険解約返戻金 0 54
助成金収入 0 0
その他 1 0
営業外収益合計 3 55
営業外費用    
支払利息 0 0
支払保証料 0 0
シンジケートローン手数料 16 1
その他 0 0
営業外費用合計 17 2
経常利益 249 824
税金等調整前四半期純利益 249 824
法人税、住民税及び事業税 46 265
法人税等調整額 48 △15
法人税等合計 95 251
四半期純利益 154 572
非支配株主に帰属する四半期純利益 10 27
親会社株主に帰属する四半期純利益 143 545

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 Q2) 今期 (2023年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 249 824
減価償却費 49 46
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
保険解約損益(△は益) △1 △54
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △2,240 △2,601
棚卸資産の増減額(△は増加) △28 134
仕入債務の増減額(△は減少) 2,136 2,539
賞与引当金の増減額(△は減少) △60 △22
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △11 33
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △19 △17
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △50 33
未払消費税等の増減額(△は減少) △67 40
その他の流動資産の増減額(△は増加) △30 9
その他の流動負債の増減額(△は減少) △3 △41
その他 0 6
小計 △70 937
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △154 △196
法人税等の還付額 3 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △219 741
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △30 △15
無形固定資産の取得による支出 △23 △10
保険積立金の積立による支出 △12 △62
保険積立金の解約による収入 9 106
敷金及び保証金の差入による支出 0 △54
敷金及び保証金の回収による収入 0 0
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △55 △34
財務活動によるキャッシュ・フロー    
社債の償還による支出 △9 △26
リース債務の返済による支出 △1 △1
配当金の支払額 △98 △79
非支配株主への配当金の支払額 △11 △6
財務活動によるキャッシュ・フロー △118 △112
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △392 596
現金及び現金同等物の期首残高 5,985 5,388
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,068 5,985

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 FY) 今期 (2023年09月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,088 5,480
受取手形、売掛金及び契約資産 6,599 4,360
商品及び製品 49 21
原材料及び貯蔵品 1 2
前渡金 2,347 2,317
その他 55 50
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 14,143 12,232
固定資産    
有形固定資産 363 362
無形固定資産 88 84
投資その他の資産 739 788
固定資産合計 1,190 1,235
資産合計 15,334 13,468
負債の部    
流動負債    
買掛金 6,097 3,960
1年内償還予定の社債 83 92
未払法人税等 53 155
契約負債 2,318 2,306
賞与引当金 94 154
役員賞与引当金 8 26
その他 243 320
流動負債合計 8,900 7,017
固定負債    
退職給付に係る負債 337 386
役員退職慰労引当金 424 435
その他 89 90
固定負債合計 851 912
負債合計 9,752 7,930
純資産の部    
株主資本    
資本金 539 539
資本剰余金 498 498
利益剰余金 4,288 4,242
自己株式 △1 △1
株主資本合計 5,326 5,280
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 101 103
その他の包括利益累計額合計 101 103
非支配株主持分 153 153
純資産合計 5,581 5,537
負債純資産合計 15,334 13,468
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