2021年09月10日発表
2021年07月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 FY)
|
今期
(2021年07月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△34
|
19
|
|
減価償却費
|
213
|
202
|
|
減損損失
|
115
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
6
|
5
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△20
|
1
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
△17
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
その他
|
△115
|
△63
|
|
小計
|
155
|
154
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△30
|
△82
|
|
法人税等の還付額
|
35
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
156
|
68
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
10
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
7
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△347
|
△376
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△6
|
|
有価証券の償還による収入
|
1,000
|
0
|
|
有価証券の取得による支出
|
△1,000
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△5
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
3
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△339
|
△383
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△363
|
△328
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
200
|
|
社債の償還による支出
|
△100
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△57
|
△54
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
741
|
|
配当金の支払額
|
△38
|
△25
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△557
|
1,535
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△739
|
1,221
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,871
|
649
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,132
|
1,871
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 FY)
|
今期
(2021年07月期 FY)
|
|
売上高
|
4,228
|
4,699
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品・製品及び原材料期首たな卸高
|
69
|
73
|
|
当期商品仕入高
|
752
|
830
|
|
当期製品製造原価
|
359
|
370
|
|
合計
|
1,180
|
1,273
|
|
他勘定振替高
|
38
|
40
|
|
商品・製品及び原材料期末たな卸高
|
82
|
69
|
|
売上原価合計
|
1,059
|
1,164
|
|
売上総利益
|
3,168
|
3,534
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
1,444
|
1,532
|
|
賞与引当金繰入額
|
29
|
31
|
|
退職給付費用
|
19
|
18
|
|
地代家賃
|
406
|
402
|
|
減価償却費
|
204
|
193
|
|
株主優待引当金繰入額
|
6
|
4
|
|
その他
|
1,234
|
1,323
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
3,345
|
3,506
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△178
|
27
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
不動産賃貸料
|
22
|
28
|
|
協賛金収入
|
0
|
4
|
|
協力金収入
|
247
|
0
|
|
その他
|
17
|
10
|
|
営業外収益合計
|
289
|
44
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
5
|
|
不動産賃貸費用
|
18
|
20
|
|
上場関連費用
|
0
|
14
|
|
その他
|
2
|
12
|
|
営業外費用合計
|
28
|
52
|
|
経常利益
|
84
|
19
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
115
|
0
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
117
|
0
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△34
|
19
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
48
|
22
|
|
法人税等調整額
|
77
|
6
|
|
法人税等合計
|
126
|
28
|
|
当期純損失（△）
|
△161
|
△10
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 FY)
|
今期
(2021年07月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,189
|
1,935
|
|
預け金
|
12
|
15
|
|
売掛金
|
19
|
0
|
|
商品及び製品
|
51
|
33
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
43
|
56
|
|
前払費用
|
76
|
73
|
|
未収入金
|
254
|
170
|
|
その他
|
6
|
8
|
|
流動資産合計
|
1,654
|
2,294
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
892
|
1,077
|
|
構築物（純額）
|
123
|
151
|
|
機械及び装置（純額）
|
7
|
9
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
45
|
68
|
|
土地
|
717
|
320
|
|
リース資産（純額）
|
121
|
179
|
|
建設仮勘定
|
0
|
72
|
|
有形固定資産合計
|
1,910
|
1,879
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
22
|
19
|
|
その他
|
5
|
6
|
|
無形固定資産合計
|
27
|
25
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
35
|
35
|
|
長期貸付金
|
32
|
35
|
|
長期前払費用
|
54
|
53
|
|
差入保証金
|
259
|
254
|
|
繰延税金資産
|
200
|
278
|
|
その他
|
52
|
55
|
|
投資その他の資産合計
|
634
|
712
|
|
固定資産合計
|
2,572
|
2,617
|
|
資産合計
|
4,227
|
4,912
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
124
|
131
|
|
１年内償還予定の社債
|
100
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
356
|
362
|
|
リース債務
|
48
|
56
|
|
未払金
|
242
|
229
|
|
未払費用
|
47
|
38
|
|
未払法人税等
|
46
|
29
|
|
未払消費税等
|
51
|
59
|
|
前受金
|
10
|
10
|
|
預り金
|
16
|
12
|
|
前受収益
|
6
|
5
|
|
賞与引当金
|
30
|
32
|
|
株主優待引当金
|
8
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
1,089
|
1,073
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
300
|
400
|
|
長期借入金
|
962
|
1,319
|
|
リース債務
|
117
|
165
|
|
長期未払金
|
115
|
115
|
|
資産除去債務
|
149
|
147
|
|
その他
|
12
|
12
|
|
固定負債合計
|
1,656
|
2,160
|
|
負債合計
|
2,746
|
3,233
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
654
|
654
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
577
|
577
|
|
資本剰余金合計
|
577
|
577
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
7
|
7
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
30
|
30
|
|
繰越利益剰余金
|
212
|
409
|
|
利益剰余金合計
|
249
|
447
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,481
|
1,679
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△2
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1
|
△2
|
|
純資産合計
|
1,480
|
1,678
|
|
負債純資産合計
|
4,227
|
4,912
|
