2023年09月11日発表
2023年07月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年07月期 FY)
|
今期
(2023年07月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△52
|
94
|
|
減価償却費
|
164
|
181
|
|
減損損失
|
172
|
131
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
支払利息
|
10
|
5
|
|
協力金収入
|
0
|
△370
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△29
|
0
|
|
固定資産除却損
|
19
|
0
|
|
賃貸借契約解約損
|
11
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4
|
△4
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
△8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
29
|
22
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
1
|
|
その他
|
42
|
△28
|
|
小計
|
360
|
27
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△11
|
△6
|
|
協力金の受取額
|
81
|
406
|
|
法人税等の支払額
|
△81
|
△56
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
350
|
373
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
389
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△246
|
△567
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△6
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△7
|
△6
|
|
その他
|
△6
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
117
|
△576
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△504
|
△357
|
|
社債の償還による支出
|
△100
|
△100
|
|
リース債務の返済による支出
|
△44
|
△48
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△22
|
△17
|
|
その他
|
0
|
107
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△669
|
186
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△201
|
△16
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,116
|
1,132
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
916
|
1,116
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年07月期 FY)
|
今期
(2023年07月期 FY)
|
|
売上高
|
5,271
|
4,545
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品・製品及び原材料期首棚卸高
|
86
|
82
|
|
当期商品仕入高
|
1,013
|
811
|
|
当期製品製造原価
|
444
|
368
|
|
合計
|
1,544
|
1,262
|
|
他勘定振替高
|
55
|
46
|
|
商品・製品及び原材料期末棚卸高
|
95
|
86
|
|
売上原価合計
|
1,393
|
1,130
|
|
売上総利益
|
3,878
|
3,415
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
1,629
|
1,527
|
|
賞与引当金繰入額
|
33
|
30
|
|
退職給付費用
|
18
|
19
|
|
地代家賃
|
407
|
409
|
|
減価償却費
|
150
|
174
|
|
株主優待引当金繰入額
|
5
|
4
|
|
その他
|
1,510
|
1,414
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
3,757
|
3,580
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
121
|
△166
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
不動産賃貸料
|
37
|
33
|
|
協力金収入
|
0
|
369
|
|
その他
|
6
|
22
|
|
営業外収益合計
|
44
|
426
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
5
|
|
不動産賃貸費用
|
30
|
24
|
|
その他
|
2
|
5
|
|
営業外費用合計
|
43
|
34
|
|
経常利益
|
122
|
226
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
28
|
0
|
|
特別利益合計
|
28
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
19
|
0
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
172
|
131
|
|
賃貸借契約解約損
|
11
|
0
|
|
特別損失合計
|
202
|
132
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△52
|
94
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
33
|
70
|
|
法人税等調整額
|
△23
|
5
|
|
法人税等合計
|
10
|
75
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△63
|
19
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年07月期 FY)
|
今期
(2023年07月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
963
|
1,174
|
|
預け金
|
22
|
12
|
|
売掛金
|
26
|
22
|
|
有価証券
|
14
|
0
|
|
商品及び製品
|
54
|
52
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
55
|
50
|
|
前払費用
|
97
|
83
|
|
未収入金
|
154
|
212
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
流動資産合計
|
1,395
|
1,615
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
877
|
995
|
|
構築物（純額）
|
90
|
104
|
|
機械及び装置（純額）
|
8
|
6
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
52
|
54
|
|
土地
|
665
|
937
|
|
リース資産（純額）
|
64
|
85
|
|
建設仮勘定
|
36
|
17
|
|
有形固定資産合計
|
1,794
|
2,201
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
17
|
20
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
11
|
0
|
|
その他
|
3
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
32
|
25
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
16
|
32
|
|
長期貸付金
|
27
|
30
|
|
長期前払費用
|
63
|
62
|
|
差入保証金
|
264
|
263
|
|
繰延税金資産
|
218
|
195
|
|
その他
|
44
|
48
|
|
投資その他の資産合計
|
635
|
633
|
|
固定資産合計
|
2,462
|
2,860
|
|
資産合計
|
3,857
|
4,475
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
176
|
146
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
206
|
319
|
|
リース債務
|
37
|
44
|
|
未払金
|
252
|
234
|
|
未払費用
|
55
|
69
|
|
未払法人税等
|
13
|
63
|
|
未払消費税等
|
97
|
22
|
|
預り金
|
18
|
30
|
|
前受収益
|
4
|
2
|
|
契約負債
|
5
|
5
|
|
賞与引当金
|
34
|
31
|
|
株主優待引当金
|
7
|
7
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
908
|
1,078
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
300
|
300
|
|
長期借入金
|
853
|
1,243
|
|
リース債務
|
84
|
85
|
|
長期未払金
|
107
|
108
|
|
資産除去債務
|
173
|
159
|
|
その他
|
14
|
10
|
|
固定負債合計
|
1,534
|
1,906
|
|
負債合計
|
2,443
|
2,984
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
664
|
659
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
586
|
582
|
|
資本剰余金合計
|
586
|
582
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
7
|
7
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
30
|
30
|
|
繰越利益剰余金
|
131
|
215
|
|
利益剰余金合計
|
168
|
252
|
|
自己株式
|
△2
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,418
|
1,494
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△4
|
△3
|
|
評価・換算差額等合計
|
△4
|
△3
|
|
純資産合計
|
1,414
|
1,491
|
|
負債純資産合計
|
3,857
|
4,475
|
