2024年09月10日発表
2024年07月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
162
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減価償却費
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179
|
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減損損失
|
41
|
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
9
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固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
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固定資産除却損
|
15
|
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賃貸借契約解約損
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
2
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△24
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
2
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
その他
|
22
|
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小計
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409
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
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△11
|
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協力金の受取額
|
0
|
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法人税等の支払額
|
△27
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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373
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△396
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
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敷金及び保証金の差入による支出
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△1
|
|
その他
|
18
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△384
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
|
455
|
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長期借入金の返済による支出
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△235
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社債の償還による支出
|
0
|
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リース債務の返済による支出
|
△49
|
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自己株式の取得による支出
|
△1
|
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配当金の支払額
|
△22
|
|
その他
|
11
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
161
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
151
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
916
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,068
|
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 FY)
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売上高
|
5,774
|
|
売上原価
|
|
|
商品・製品及び原材料期首棚卸高
|
95
|
|
当期商品仕入高
|
1,086
|
|
当期製品製造原価
|
524
|
|
合計
|
1,705
|
|
他勘定振替高
|
56
|
|
商品・製品及び原材料期末棚卸高
|
115
|
|
売上原価合計
|
1,533
|
|
売上総利益
|
4,240
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
給料及び手当
|
1,803
|
|
賞与引当金繰入額
|
30
|
|
退職給付費用
|
19
|
|
地代家賃
|
405
|
|
減価償却費
|
144
|
|
株主優待引当金繰入額
|
10
|
|
その他
|
1,606
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,021
|
|
営業利益
|
219
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
不動産賃貸料
|
47
|
|
その他
|
8
|
|
営業外収益合計
|
56
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
9
|
|
不動産賃貸費用
|
35
|
|
その他
|
5
|
|
営業外費用合計
|
50
|
|
経常利益
|
224
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
15
|
|
減損損失
|
41
|
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
|
その他
|
5
|
|
特別損失合計
|
62
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
162
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
47
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
|
法人税等合計
|
45
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
116
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年07月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,137
|
|
預け金
|
0
|
|
売掛金
|
23
|
|
有価証券
|
0
|
|
商品及び製品
|
76
|
|
仕掛品
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
57
|
|
前払費用
|
98
|
|
未収入金
|
151
|
|
その他
|
7
|
|
流動資産合計
|
1,552
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
1,012
|
|
構築物（純額）
|
87
|
|
機械及び装置（純額）
|
37
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
59
|
|
土地
|
665
|
|
リース資産（純額）
|
92
|
|
建設仮勘定
|
96
|
|
有形固定資産合計
|
2,050
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
16
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
|
リース資産
|
18
|
|
その他
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
38
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
18
|
|
長期貸付金
|
25
|
|
長期前払費用
|
71
|
|
差入保証金
|
255
|
|
繰延税金資産
|
218
|
|
その他
|
41
|
|
投資その他の資産合計
|
630
|
|
固定資産合計
|
2,719
|
|
資産合計
|
4,272
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
178
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
233
|
|
リース債務
|
42
|
|
未払金
|
279
|
|
未払費用
|
65
|
|
未払法人税等
|
50
|
|
未払消費税等
|
56
|
|
預り金
|
14
|
|
前受収益
|
4
|
|
契約負債
|
5
|
|
賞与引当金
|
31
|
|
株主優待引当金
|
12
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
975
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
300
|
|
長期借入金
|
1,047
|
|
リース債務
|
131
|
|
長期未払金
|
107
|
|
資産除去債務
|
169
|
|
その他
|
17
|
|
固定負債合計
|
1,772
|
|
負債合計
|
2,748
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
669
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
591
|
|
資本剰余金合計
|
591
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
7
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
別途積立金
|
30
|
|
繰越利益剰余金
|
226
|
|
利益剰余金合計
|
263
|
|
自己株式
|
△2
|
|
株主資本合計
|
1,523
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
|
純資産合計
|
1,523
|
|
負債純資産合計
|
4,272
|
