2023年11月08日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△517
|
△491
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△39
|
△19
|
|
為替換算調整勘定
|
312
|
260
|
|
その他の包括利益合計
|
273
|
242
|
|
四半期包括利益
|
△243
|
△249
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△272
|
△297
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
28
|
47
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△559
|
△539
|
|
減価償却費
|
75
|
71
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
166
|
132
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
31
|
30
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
19
|
△29
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
8
|
14
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△70
|
△43
|
|
支払利息
|
12
|
7
|
|
為替差損益（△は益）
|
△143
|
△83
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,576
|
524
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
60
|
△1,032
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△475
|
359
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
730
|
369
|
|
その他
|
△122
|
△391
|
|
小計
|
1,317
|
△599
|
|
利息及び配当金の受取額
|
45
|
30
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△23
|
△190
|
|
法人税等の還付額
|
37
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,366
|
△767
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△890
|
△544
|
|
定期預金の払戻による収入
|
511
|
468
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△29
|
△25
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△20
|
△18
|
|
保険積立金の解約による収入
|
22
|
165
|
|
その他
|
△2
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△406
|
44
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△240
|
64
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△257
|
△253
|
|
配当金の支払額
|
△138
|
△138
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△635
|
1,874
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
256
|
244
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
583
|
1,398
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,729
|
3,330
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,770
|
4,729
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,106
|
3,269
|
|
売上原価
|
3,243
|
2,594
|
|
売上総利益
|
863
|
674
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
製品保証引当金繰入額
|
62
|
32
|
|
貸倒引当金繰入額
|
166
|
132
|
|
役員報酬
|
155
|
177
|
|
給料手当及び賞与
|
421
|
378
|
|
賞与引当金繰入額
|
55
|
47
|
|
退職給付費用
|
17
|
12
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
4
|
4
|
|
運賃
|
111
|
126
|
|
減価償却費
|
18
|
16
|
|
研究開発費
|
43
|
44
|
|
その他
|
683
|
577
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,741
|
1,551
|
|
営業損失（△）
|
△878
|
△877
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
69
|
42
|
|
為替差益
|
273
|
294
|
|
その他
|
8
|
22
|
|
営業外収益合計
|
350
|
359
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
7
|
|
売上債権売却損
|
1
|
1
|
|
支払手数料
|
16
|
2
|
|
保険解約損
|
0
|
9
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
31
|
21
|
|
経常損失（△）
|
△559
|
△539
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△559
|
△539
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
10
|
34
|
|
法人税等調整額
|
△54
|
△83
|
|
法人税等合計
|
△43
|
△48
|
|
四半期純損失（△）
|
△517
|
△491
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
13
|
24
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△531
|
△516
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,622
|
7,410
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,292
|
3,820
|
|
商品及び製品
|
356
|
386
|
|
仕掛品
|
2,689
|
2,695
|
|
原材料及び貯蔵品
|
777
|
699
|
|
その他
|
290
|
433
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△8
|
|
流動資産合計
|
15,023
|
15,438
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
3,171
|
3,127
|
|
機械装置及び運搬具
|
249
|
241
|
|
土地
|
1,309
|
1,306
|
|
リース資産
|
3
|
3
|
|
その他
|
364
|
360
|
|
減価償却累計額
|
△2,172
|
△2,089
|
|
有形固定資産合計
|
2,927
|
2,950
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
53
|
52
|
|
無形固定資産合計
|
53
|
52
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
361
|
417
|
|
繰延税金資産
|
14
|
11
|
|
保険積立金
|
1,179
|
1,182
|
|
その他
|
795
|
645
|
|
貸倒引当金
|
△454
|
△285
|
|
投資その他の資産合計
|
1,896
|
1,972
|
|
固定資産合計
|
4,877
|
4,975
|
|
資産合計
|
19,901
|
20,413
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,453
|
1,902
|
|
短期借入金
|
1,360
|
1,600
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
500
|
520
|
|
未払法人税等
|
69
|
83
|
|
賞与引当金
|
147
|
115
|
|
製品保証引当金
|
102
|
82
|
|
前受金
|
2,147
|
1,319
|
|
その他
|
374
|
359
|
|
流動負債合計
|
6,156
|
5,982
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,429
|
2,666
|
|
繰延税金負債
|
27
|
94
|
|
役員退職慰労引当金
|
179
|
176
|
|
退職給付に係る負債
|
216
|
207
|
|
資産除去債務
|
18
|
18
|
|
その他
|
3
|
15
|
|
固定負債合計
|
2,875
|
3,180
|
|
負債合計
|
9,031
|
9,163
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,023
|
1,023
|
|
資本剰余金
|
936
|
936
|
|
利益剰余金
|
8,027
|
8,695
|
|
自己株式
|
△328
|
△328
|
|
株主資本合計
|
9,659
|
10,327
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
211
|
250
|
|
為替換算調整勘定
|
744
|
446
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
955
|
697
|
|
非支配株主持分
|
254
|
225
|
|
純資産合計
|
10,869
|
11,250
|
|
負債純資産合計
|
19,901
|
20,413
|
