2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
86
|
29
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
286
|
41
|
|
為替換算調整勘定
|
△8
|
△5
|
|
その他の包括利益合計
|
278
|
37
|
|
四半期包括利益
|
365
|
66
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
365
|
66
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,791
|
2,093
|
|
売上原価
|
2,052
|
1,439
|
|
売上総利益
|
738
|
653
|
|
販売費及び一般管理費
|
631
|
596
|
|
営業利益
|
107
|
57
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
デリバティブ評価益
|
20
|
2
|
|
為替差益
|
10
|
0
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
営業外収益合計
|
36
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
為替差損
|
0
|
12
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
14
|
|
経常利益
|
140
|
47
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
140
|
47
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
73
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△20
|
13
|
|
法人税等合計
|
54
|
18
|
|
四半期純利益
|
86
|
29
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
86
|
29
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
140
|
47
|
|
減価償却費
|
5
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
△5
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
8
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△136
|
△22
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△21
|
△3
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
24
|
61
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△479
|
△300
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
29
|
△22
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
91
|
△35
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△79
|
99
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
0
|
3
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△17
|
△54
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△50
|
△71
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
小計
|
△475
|
△290
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△77
|
|
法人税等の還付額
|
39
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△437
|
△366
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△24
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△2
|
|
デリバティブ取引による支出
|
0
|
△2
|
|
デリバティブ取引による収入
|
65
|
5
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△6
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
7
|
4
|
|
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
|
△39
|
△18
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
31
|
△41
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△71
|
△30
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△32
|
△82
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
98
|
△112
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
62
|
12
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△244
|
△505
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
651
|
1,155
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
844
|
651
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
844
|
1,087
|
|
受取手形及び売掛金
|
860
|
880
|
|
商品
|
1,251
|
766
|
|
貯蔵品
|
97
|
101
|
|
前渡金
|
0
|
29
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
36
|
|
デリバティブ債権
|
374
|
70
|
|
外国為替差入証拠金
|
184
|
145
|
|
その他
|
138
|
104
|
|
貸倒引当金
|
△66
|
△59
|
|
流動資産合計
|
3,685
|
3,164
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
33
|
37
|
|
無形固定資産
|
8
|
7
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
0
|
5
|
|
その他
|
196
|
74
|
|
投資その他の資産合計
|
196
|
80
|
|
固定資産合計
|
238
|
125
|
|
資産合計
|
3,923
|
3,289
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
273
|
179
|
|
短期借入金
|
200
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
180
|
140
|
|
未払法人税等
|
78
|
0
|
|
賞与引当金
|
9
|
9
|
|
株主優待引当金
|
0
|
2
|
|
その他
|
200
|
259
|
|
流動負債合計
|
942
|
791
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
484
|
394
|
|
長期預り保証金
|
63
|
63
|
|
繰延税金負債
|
83
|
0
|
|
固定負債合計
|
631
|
457
|
|
負債合計
|
1,573
|
1,249
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
273
|
273
|
|
資本剰余金
|
321
|
325
|
|
利益剰余金
|
1,781
|
1,767
|
|
自己株式
|
△353
|
△374
|
|
株主資本合計
|
2,023
|
1,992
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
342
|
55
|
|
為替換算調整勘定
|
△16
|
△9
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
326
|
47
|
|
純資産合計
|
2,349
|
2,040
|
|
負債純資産合計
|
3,923
|
3,289
|
