2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
166
|
86
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
212
|
286
|
|
為替換算調整勘定
|
△8
|
△8
|
|
その他の包括利益合計
|
205
|
278
|
|
四半期包括利益
|
371
|
365
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
371
|
365
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,053
|
2,791
|
|
売上原価
|
2,156
|
2,052
|
|
売上総利益
|
896
|
738
|
|
販売費及び一般管理費
|
719
|
631
|
|
営業利益
|
176
|
107
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
15
|
0
|
|
デリバティブ評価益
|
80
|
20
|
|
為替差益
|
0
|
10
|
|
その他
|
1
|
4
|
|
営業外収益合計
|
97
|
36
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
2
|
|
為替差損
|
19
|
0
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外費用合計
|
27
|
2
|
|
経常利益
|
247
|
140
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
246
|
140
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
62
|
73
|
|
法人税等調整額
|
17
|
△20
|
|
法人税等合計
|
79
|
54
|
|
四半期純利益
|
166
|
86
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
166
|
86
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
246
|
140
|
|
減価償却費
|
4
|
5
|
|
敷金償却額
|
0
|
0
|
|
のれん償却額
|
2
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△42
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△1
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
5
|
8
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△25
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△16
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△16
|
△136
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△81
|
△21
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
121
|
24
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△442
|
△479
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
73
|
29
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
176
|
91
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
△79
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
△17
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
5
|
△50
|
|
小計
|
9
|
△475
|
|
利息及び配当金の受取額
|
15
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△70
|
△1
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
39
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△47
|
△437
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△11
|
△3
|
|
デリバティブ取引による支出
|
△19
|
0
|
|
デリバティブ取引による収入
|
6
|
65
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△12
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
7
|
|
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
|
△49
|
△39
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△82
|
31
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
300
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△110
|
△71
|
|
配当金の支払額
|
△26
|
△32
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
265
|
98
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
22
|
62
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
159
|
△244
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
844
|
1,087
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,292
|
844
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,292
|
1,132
|
|
受取手形及び売掛金
|
863
|
983
|
|
商品
|
1,271
|
845
|
|
貯蔵品
|
87
|
71
|
|
前渡金
|
0
|
73
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
0
|
|
デリバティブ債権
|
234
|
0
|
|
外国為替差入証拠金
|
261
|
212
|
|
その他
|
128
|
95
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
△64
|
|
流動資産合計
|
4,122
|
3,350
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
31
|
30
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
38
|
40
|
|
その他
|
16
|
8
|
|
無形固定資産合計
|
55
|
49
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
0
|
99
|
|
デリバティブ債権
|
73
|
0
|
|
その他
|
57
|
47
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
124
|
146
|
|
固定資産合計
|
211
|
226
|
|
資産合計
|
4,333
|
3,576
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
249
|
71
|
|
短期借入金
|
650
|
350
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
212
|
208
|
|
未払法人税等
|
68
|
75
|
|
賞与引当金
|
10
|
11
|
|
株主優待引当金
|
0
|
6
|
|
デリバティブ債務
|
0
|
4
|
|
その他
|
232
|
235
|
|
流動負債合計
|
1,424
|
963
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
524
|
538
|
|
長期預り保証金
|
13
|
13
|
|
繰延税金負債
|
11
|
0
|
|
デリバティブ債務
|
0
|
73
|
|
固定負債合計
|
549
|
625
|
|
負債合計
|
1,973
|
1,589
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
273
|
273
|
|
資本剰余金
|
317
|
321
|
|
利益剰余金
|
1,902
|
1,761
|
|
自己株式
|
△323
|
△353
|
|
株主資本合計
|
2,170
|
2,003
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
207
|
△5
|
|
為替換算調整勘定
|
△18
|
△11
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
189
|
△16
|
|
純資産合計
|
2,360
|
1,987
|
|
負債純資産合計
|
4,333
|
3,576
|
