2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
295
|
|
その他の包括利益
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
132
|
|
為替換算調整勘定
|
△7
|
|
その他の包括利益合計
|
126
|
|
包括利益
|
422
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
422
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
5,961
|
|
売上原価
|
4,117
|
|
売上総利益
|
1,843
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,466
|
|
営業利益
|
377
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
24
|
|
受取補償金
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
デリバティブ評価益
|
74
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
102
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
8
|
|
為替差損
|
18
|
|
デリバティブ評価損
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
その他
|
4
|
|
営業外費用合計
|
32
|
|
経常利益
|
446
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
関係会社清算損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
446
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
125
|
|
法人税等調整額
|
25
|
|
法人税等合計
|
150
|
|
当期純利益
|
295
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
295
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
446
|
|
減価償却費
|
10
|
|
敷金償却額
|
0
|
|
のれん償却額
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△49
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
12
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
35
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△25
|
|
支払利息
|
8
|
|
為替差損益（△は益）
|
△19
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△75
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
関係会社清算損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△72
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△134
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
73
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
65
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
30
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
20
|
|
小計
|
338
|
|
利息及び配当金の受取額
|
24
|
|
利息の支払額
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△109
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
246
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△32
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△11
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△258
|
|
デリバティブ取引による支出
|
△19
|
|
デリバティブ取引による収入
|
16
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△12
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
8
|
|
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
|
△73
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△377
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
950
|
|
長期借入れによる収入
|
473
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△221
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△26
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,177
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
14
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,061
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,132
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,194
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,194
|
|
受取手形
|
34
|
|
売掛金
|
1,062
|
|
商品
|
979
|
|
貯蔵品
|
77
|
|
前渡金
|
0
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
デリバティブ債権
|
193
|
|
外国為替差入証拠金
|
285
|
|
その他
|
116
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
|
流動資産合計
|
4,933
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
25
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
建物（純額）
|
21
|
|
工具、器具及び備品
|
58
|
|
減価償却累計額
|
△49
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
9
|
|
建設仮勘定
|
25
|
|
有形固定資産合計
|
56
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
332
|
|
その他
|
14
|
|
無形固定資産合計
|
346
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
|
繰延税金資産
|
14
|
|
その他
|
54
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
63
|
|
固定資産合計
|
466
|
|
資産合計
|
5,400
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
141
|
|
短期借入金
|
1,300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
220
|
|
未払法人税等
|
93
|
|
契約負債
|
74
|
|
賞与引当金
|
12
|
|
株主優待引当金
|
3
|
|
デリバティブ債務
|
0
|
|
その他
|
272
|
|
流動負債合計
|
2,118
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
779
|
|
長期預り保証金
|
13
|
|
デリバティブ債務
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
797
|
|
負債合計
|
2,916
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
273
|
|
資本剰余金
|
317
|
|
利益剰余金
|
2,031
|
|
自己株式
|
△323
|
|
株主資本合計
|
2,299
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
128
|
|
為替換算調整勘定
|
△17
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
111
|
|
非支配株主持分
|
73
|
|
純資産合計
|
2,483
|
|
負債純資産合計
|
5,400
|
