2024年08月14日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純利益
|
101
|
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その他の包括利益
|
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繰延ヘッジ損益
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233
|
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為替換算調整勘定
|
△8
|
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その他の包括利益合計
|
225
|
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中間包括利益
|
327
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
320
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
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7
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
|
3,089
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売上原価
|
2,118
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売上総利益
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971
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販売費及び一般管理費
|
788
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営業利益
|
182
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営業外収益
|
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受取利息
|
4
|
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デリバティブ評価益
|
6
|
|
その他
|
3
|
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営業外収益合計
|
14
|
|
営業外費用
|
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|
支払利息
|
7
|
|
為替差損
|
6
|
|
株式報酬費用消滅損
|
1
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
16
|
|
経常利益
|
180
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
180
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
77
|
|
法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
78
|
|
中間純利益
|
101
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
7
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
94
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
180
|
|
減価償却費
|
5
|
|
敷金償却額
|
0
|
|
のれん償却額
|
31
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
19
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
|
支払利息
|
7
|
|
為替差損益（△は益）
|
△60
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△7
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
165
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
68
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
172
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
11
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△35
|
|
小計
|
556
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
|
利息の支払額
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△102
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
452
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△25
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
デリバティブ取引による支出
|
△1
|
|
デリバティブ取引による収入
|
26
|
|
子会社株式の取得による支出
|
△368
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
|
△36
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△405
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△150
|
|
長期借入れによる収入
|
127
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△118
|
|
自己株式の処分による収入
|
4
|
|
配当金の支払額
|
△89
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△224
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
27
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△149
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,292
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,045
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,045
|
|
受取手形及び売掛金
|
932
|
|
商品
|
929
|
|
貯蔵品
|
59
|
|
デリバティブ債権
|
364
|
|
外国為替差入証拠金
|
321
|
|
その他
|
127
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
|
流動資産合計
|
4,770
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
75
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
587
|
|
その他
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
605
|
|
投資その他の資産
|
|
|
繰延税金資産
|
0
|
|
デリバティブ債権
|
165
|
|
その他
|
54
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
213
|
|
固定資産合計
|
894
|
|
資産合計
|
5,665
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
315
|
|
短期借入金
|
1,150
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
217
|
|
未払法人税等
|
69
|
|
賞与引当金
|
13
|
|
株主優待引当金
|
0
|
|
その他
|
337
|
|
流動負債合計
|
2,104
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
791
|
|
長期預り保証金
|
13
|
|
繰延税金負債
|
88
|
|
デリバティブ債務
|
0
|
|
固定負債合計
|
893
|
|
負債合計
|
2,997
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
273
|
|
資本剰余金
|
300
|
|
利益剰余金
|
2,037
|
|
自己株式
|
△282
|
|
株主資本合計
|
2,330
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
361
|
|
為替換算調整勘定
|
△25
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
337
|
|
非支配株主持分
|
0
|
|
純資産合計
|
2,667
|
|
負債純資産合計
|
5,665
|
