その他製品 <7814> 日本創発グループ 財務情報
2022年02月14日発表 2021年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 1,018 | 101 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 80 | △60 |
| 繰延ヘッジ損益（税引前） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る調整額 | △2 | 12 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △4 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 73 | △48 |
| 包括利益 | 1,092 | 52 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,013 | △9 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 78 | 62 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,906 | 481 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,766 |
| 減損損失 | 153 | 218 |
| のれん償却額 | 129 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284 | △146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △42 |
| 支払利息 | 152 | 124 |
| 支払手数料 | 124 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △31 | 93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 349 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | 1 |
| 固定資産除却損 | 40 | 30 |
| 役員退職慰労金 | 126 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 35 | 0 |
| 負ののれん発生益 | △79 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △45 | 1,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | 321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 19 |
| その他 | 294 | △514 |
| 小計 | 5,381 | 4,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 40 |
| 利息の支払額 | △157 | △133 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △163 | △272 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △799 |
| その他 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,674 | 3,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,625 | △1,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △682 | △36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 606 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 479 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,154 | △1,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 886 |
| 貸付けによる支出 | △5,819 | △2,505 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,847 | 693 |
| その他 | △30 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,420 | △3,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,850 | △1,200 |
| 支払手数料の支出 | △124 | 0 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △254 | △337 |
| 自己株式の取得による支出 | △756 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △423 |
| 配当金の支払額 | △519 | △487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | △7 |
| その他 | △5 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,489 | 7,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,257 | 7,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,474 | 7,138 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 30 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | △64 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 17 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,217 | 14,474 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上高 | 54,620 | 51,248 |
| 売上原価 | 39,576 | 38,121 |
| 売上総利益 | 15,044 | 13,127 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,299 | 13,594 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,745 | △467 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 54 | 9 |
| 受取配当金 | 10 | 33 |
| 受取地代家賃 | 298 | 208 |
| 助成金収入 | 528 | 883 |
| 匿名組合投資利益 | 145 | 5 |
| 持分法による投資利益 | 31 | 0 |
| その他 | 287 | 341 |
| 営業外収益合計 | 1,355 | 1,482 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 152 | 124 |
| 支払手数料 | 124 | 0 |
| 減価償却費 | 46 | 32 |
| 賃貸収入原価 | 54 | 31 |
| 貸倒引当金繰入額 | 286 | 20 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 93 |
| その他 | 15 | 4 |
| 営業外費用合計 | 680 | 307 |
| 経常利益 | 2,420 | 707 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 26 | 59 |
| 投資有価証券売却益 | 168 | 182 |
| 負ののれん発生益 | 79 | 0 |
| その他 | 12 | 4 |
| 特別利益合計 | 287 | 246 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 20 | 61 |
| 固定資産除却損 | 40 | 30 |
| 投資有価証券評価損 | 349 | 77 |
| 減損損失 | 153 | 218 |
| 役員退職慰労金 | 126 | 0 |
| 段階取得に係る差損 | 35 | 0 |
| その他 | 75 | 83 |
| 特別損失合計 | 801 | 472 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,906 | 481 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,144 | 398 |
| 法人税等調整額 | △256 | △18 |
| 法人税等合計 | 887 | 379 |
| 当期純利益 | 1,018 | 101 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 66 | 84 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 951 | 17 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,231 | 14,482 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,328 | 10,308 |
| 電子記録債権 | 1,827 | 1,682 |
| 商品及び製品 | 677 | 707 |
| 仕掛品 | 952 | 943 |
| 原材料及び貯蔵品 | 499 | 516 |
| 短期貸付金 | 1,062 | 1,994 |
| その他 | 1,053 | 1,098 |
| 貸倒引当金 | △256 | △256 |
| 流動資産合計 | 28,375 | 31,477 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 6,341 | 6,439 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,257 | 2,856 |
| 土地 | 14,583 | 13,165 |
| 建設仮勘定 | 1,605 | 129 |
| その他（純額） | 247 | 295 |
| 有形固定資産合計 | 25,035 | 22,887 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 127 | 257 |
| その他 | 833 | 832 |
| 無形固定資産合計 | 961 | 1,089 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,588 | 3,899 |
| 長期貸付金 | 4,971 | 66 |
| 繰延税金資産 | 691 | 441 |
| その他 | 2,285 | 2,133 |
| 貸倒引当金 | △313 | △29 |
| 投資その他の資産合計 | 12,224 | 6,511 |
| 固定資産合計 | 38,220 | 30,489 |
| 資産合計 | 66,595 | 61,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,825 | 3,619 |
| 短期借入金 | 27,000 | 31,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,200 | 1,400 |
| 未払法人税等 | 928 | 318 |
| その他 | 4,923 | 3,940 |
| 流動負債合計 | 39,877 | 40,278 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,250 | 5,900 |
| 繰延税金負債 | 350 | 312 |
| 退職給付に係る負債 | 1,235 | 1,108 |
| 資産除去債務 | 125 | 122 |
| その他 | 1,412 | 1,700 |
| 固定負債合計 | 14,374 | 9,144 |
| 負債合計 | 54,251 | 49,422 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400 | 400 |
| 資本剰余金 | 5,530 | 5,518 |
| 利益剰余金 | 6,725 | 6,345 |
| 自己株式 | △1,852 | △1,120 |
| 株主資本合計 | 10,803 | 11,143 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 132 | 69 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | △3 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 14 | 16 |
| その他の包括利益累計額合計 | 143 | 82 |
| 非支配株主持分 | 1,397 | 1,318 |
| 純資産合計 | 12,343 | 12,544 |
| 負債純資産合計 | 66,595 | 61,966 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
