その他製品 <7814> 日本創発グループ 財務情報
2023年02月14日発表 2022年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 2,042 | 1,018 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △6 | 80 |
| 繰延ヘッジ損益（税引前） | △1 | 0 |
| 退職給付に係る調整額 | △14 | △2 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 8 | △4 |
| その他の包括利益合計 | △13 | 73 |
| 包括利益 | 2,029 | 1,092 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,993 | 1,013 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 35 | 78 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,357 | 1,906 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,638 |
| 減損損失 | 495 | 153 |
| のれん償却額 | 87 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | 284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △163 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △64 |
| 支払利息 | 161 | 152 |
| 支払手数料 | 0 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △49 | △31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △496 | △5 |
| 固定資産除却損 | 35 | 40 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 126 |
| 負ののれん発生益 | △50 | △79 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 54 | 35 |
| 持分変動損益（△は益） | △87 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,189 | △45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △613 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | 248 |
| その他 | 62 | 294 |
| 小計 | 3,714 | 5,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 143 |
| 利息の支払額 | △159 | △157 |
| 役員退職慰労金の支払額 | 0 | △163 |
| 法人税等の支払額 | △1,482 | △530 |
| その他 | 53 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,238 | 4,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,464 | △3,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,027 | 452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,940 | △682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △290 | △1,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 136 |
| 貸付けによる支出 | △2,044 | △5,819 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,245 | 1,847 |
| その他 | △15 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203 | △8,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,600 | △1,850 |
| 支払手数料の支出 | 0 | △124 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △242 | △254 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △756 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,752 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 35 | 0 |
| 配当金の支払額 | △539 | △519 |
| その他 | △2 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,901 | 1,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,861 | △2,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,217 | 14,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,355 | 12,217 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 売上高 | 64,416 | 54,620 |
| 売上原価 | 46,424 | 39,576 |
| 売上総利益 | 17,992 | 15,044 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,743 | 13,299 |
| 営業利益 | 3,248 | 1,745 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 54 |
| 受取配当金 | 18 | 10 |
| 受取地代家賃 | 352 | 298 |
| 助成金収入 | 97 | 528 |
| 匿名組合投資利益 | 173 | 145 |
| 持分法による投資利益 | 49 | 31 |
| その他 | 248 | 287 |
| 営業外収益合計 | 999 | 1,355 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 161 | 152 |
| 支払手数料 | 0 | 124 |
| 減価償却費 | 34 | 46 |
| 賃貸収入原価 | 85 | 54 |
| 貸倒引当金繰入額 | 316 | 286 |
| その他 | 5 | 15 |
| 営業外費用合計 | 603 | 680 |
| 経常利益 | 3,644 | 2,420 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 529 | 26 |
| 投資有価証券売却益 | 143 | 168 |
| 負ののれん発生益 | 50 | 79 |
| 持分変動利益 | 100 | 0 |
| その他 | 77 | 12 |
| 特別利益合計 | 901 | 287 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 33 | 20 |
| 固定資産除却損 | 35 | 40 |
| 投資有価証券評価損 | 94 | 349 |
| 減損損失 | 495 | 153 |
| 退職給付制度終了損 | 420 | 0 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 126 |
| 段階取得に係る差損 | 54 | 35 |
| 持分変動損失 | 12 | 0 |
| その他 | 43 | 75 |
| 特別損失合計 | 1,189 | 801 |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,357 | 1,906 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,239 | 1,144 |
| 法人税等調整額 | 75 | △256 |
| 法人税等合計 | 1,314 | 887 |
| 当期純利益 | 2,042 | 1,018 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 38 | 66 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,003 | 951 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,400 | 12,231 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 10,328 |
| 受取手形 | 1,574 | 0 |
| 売掛金 | 11,293 | 0 |
| 電子記録債権 | 2,469 | 1,827 |
| 商品及び製品 | 1,487 | 677 |
| 仕掛品 | 1,248 | 952 |
| 原材料及び貯蔵品 | 617 | 499 |
| 短期貸付金 | 174 | 1,062 |
| その他 | 876 | 1,053 |
| 貸倒引当金 | △189 | △256 |
| 流動資産合計 | 29,953 | 28,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 7,729 | 6,341 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,671 | 2,257 |
| 土地 | 14,773 | 14,583 |
| 建設仮勘定 | 40 | 1,605 |
| その他（純額） | 264 | 247 |
| 有形固定資産合計 | 25,479 | 25,035 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 201 | 127 |
| その他 | 1,218 | 833 |
| 無形固定資産合計 | 1,420 | 961 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,948 | 4,588 |
| 繰延税金資産 | 759 | 691 |
| その他 | 5,239 | 7,256 |
| 貸倒引当金 | △28 | △313 |
| 投資その他の資産合計 | 10,918 | 12,224 |
| 固定資産合計 | 37,818 | 38,220 |
| 資産合計 | 67,771 | 66,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,032 | 3,825 |
| 短期借入金 | 27,000 | 27,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,400 | 3,200 |
| 未払法人税等 | 704 | 928 |
| その他 | 6,222 | 4,923 |
| 流動負債合計 | 41,360 | 39,877 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,650 | 11,250 |
| 繰延税金負債 | 728 | 350 |
| 退職給付に係る負債 | 134 | 1,235 |
| 資産除去債務 | 154 | 125 |
| その他 | 2,007 | 1,412 |
| 固定負債合計 | 13,675 | 14,374 |
| 負債合計 | 55,035 | 54,251 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400 | 400 |
| 資本剰余金 | 5,461 | 5,530 |
| 利益剰余金 | 8,144 | 6,725 |
| 自己株式 | △1,852 | △1,852 |
| 株主資本合計 | 12,153 | 10,803 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 137 | 132 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4 | △3 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 0 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 133 | 143 |
| 非支配株主持分 | 449 | 1,397 |
| 純資産合計 | 12,736 | 12,343 |
| 負債純資産合計 | 67,771 | 66,595 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
