2021年08月12日発表 2021年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q2) 今期 (2021年12月期 Q2)
四半期純利益 1,129 207
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 313 2
為替換算調整勘定 166 △60
その他の包括利益合計 479 △57
四半期包括利益 1,609 150
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,611 148
非支配株主に係る四半期包括利益 △2 2

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q2) 今期 (2021年12月期 Q2)
売上高 11,673 6,574
売上原価 5,271 2,930
売上総利益 6,401 3,643
販売費及び一般管理費 4,788 3,380
営業利益 1,613 262
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 4
受取保険金 4 4
補助金収入 53 2
持分法による投資利益 0 0
為替差益 40 0
その他 16 7
営業外収益合計 115 19
営業外費用    
支払利息 3 4
債権売却損 4 2
シンジケートローン手数料 3 0
為替差損 0 19
持分法による投資損失 4 0
その他 0 8
営業外費用合計 14 34
経常利益 1,713 247
特別利益    
補助金収入 0 230
固定資産売却益 3 0
特別利益合計 3 230
特別損失    
固定資産除却損 0 0
投資有価証券評価損 0 49
特別損失合計 0 50
税金等調整前四半期純利益 1,717 427
法人税、住民税及び事業税 619 144
法人税等調整額 △31 76
法人税等還付税額 △2 △2
法人税等合計 587 219
四半期純利益 1,129 207
非支配株主に帰属する四半期純利益 △2 2
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,131 205

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q2) 今期 (2021年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,717 427
減価償却費 384 297
のれん償却額 25 25
貸倒引当金の増減額(△は減少) 9 1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 14 0
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 37 △12
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) 29 △8
製品保証引当金の増減額(△は減少) 29 3
ポイント引当金の増減額(△は減少) 27 11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 12 42
受取利息及び受取配当金 △1 △5
支払利息 3 4
為替差損益(△は益) △8 0
受取保険金 △5 △5
新株発行費 0 8
持分法による投資損益(△は益) 4 △1
補助金収入 △54 △233
投資有価証券評価損益(△は益) 0 49
固定資産除却損 0 0
有形固定資産売却損益(△は益) △4 0
売上債権の増減額(△は増加) △595 279
たな卸資産の増減額(△は増加) △514 △52
仕入債務の増減額(△は減少) 473 △62
その他 285 △201
小計 1,875 577
利息及び配当金の受取額 0 4
利息の支払額 △4 △5
補助金の受取額 52 22
保険金の受取額 0 4
法人税等の支払額 △520 △139
法人税等の還付額 1 3
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,407 469
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,242 △2,306
有形固定資産の売却による収入 8 0
無形固定資産の取得による支出 △39 △97
投資有価証券の取得による支出 0 △2
貸付けによる支出 △8 △3
貸付金の回収による収入 2 2
定期預金の増減額(△は増加) △1 △2
敷金及び保証金の差入による支出 △36 △40
敷金及び保証金の回収による収入 16 0
補助金の受取額 1 210
その他 △15 10
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,311 △2,225
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,183 △736
長期借入れによる収入 0 1,500
長期借入金の返済による支出 △75 △22
リース債務の返済による支出 △5 △5
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 1,230
自己株式の取得による支出 △1 △1
配当金の支払額 △236 △215
財務活動によるキャッシュ・フロー 869 1,753
現金及び現金同等物に係る換算差額 92 △40
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,058 △41
現金及び現金同等物の期首残高 3,253 3,293
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,752 3,253

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,756 2,698
受取手形及び売掛金 2,866 2,257
商品及び製品 1,982 1,540
仕掛品 126 90
原材料及び貯蔵品 172 113
その他 171 246
貸倒引当金 △13 △3
流動資産合計 9,063 6,944
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 5,002 4,773
建設仮勘定 1,985 1,263
その他(純額) 1,621 1,541
有形固定資産合計 8,609 7,578
無形固定資産    
ソフトウエア 408 479
のれん 125 150
その他 60 45
無形固定資産合計 593 675
投資その他の資産    
投資有価証券 1,065 635
繰延税金資産 127 221
その他 835 811
投資その他の資産合計 2,028 1,668
固定資産合計 11,231 9,922
資産合計 20,294 16,866
負債の部    
流動負債    
買掛金 1,104 612
短期借入金 2,055 855
1年内返済予定の長期借入金 375 270
リース債務 9 7
未払金 902 644
未払法人税等 674 569
賞与引当金 20 0
役員株式給付引当金 37 64
従業員株式給付引当金 30 50
資産除去債務 0 1
その他 392 504
流動負債合計 5,602 3,580
固定負債    
長期借入金 1,080 1,260
リース債務 15 16
退職給付に係る負債 74 60
役員退職慰労引当金 55 39
製品保証引当金 261 231
ポイント引当金 264 236
資産除去債務 316 299
長期未払金 377 377
繰延税金負債 113 115
その他 65 68
固定負債合計 2,623 2,706
負債合計 8,226 6,287
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,779 2,779
資本剰余金 5,133 5,132
利益剰余金 3,959 3,063
自己株式 △232 △347
株主資本合計 11,639 10,628
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 324 11
為替換算調整勘定 98 △68
その他の包括利益累計額合計 423 △56
非支配株主持分 4 6
純資産合計 12,068 10,579
負債純資産合計 20,294 16,866
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