2022年08月12日発表 2022年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
四半期純利益 1,710 1,129
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △195 313
為替換算調整勘定 545 166
その他の包括利益合計 350 479
四半期包括利益 2,060 1,609
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 2,063 1,611
非支配株主に係る四半期包括利益 △3 △2

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
売上高 15,696 11,673
売上原価 6,892 5,271
売上総利益 8,803 6,401
販売費及び一般管理費 6,244 4,788
営業利益 2,559 1,613
営業外収益    
受取利息 0 0
受取保険金 10 4
補助金収入 24 53
為替差益 0 40
その他 25 16
営業外収益合計 60 115
営業外費用    
支払利息 10 3
債権売却損 4 4
シンジケートローン手数料 3 3
為替差損 15 0
持分法による投資損失 0 4
その他 0 0
営業外費用合計 34 14
経常利益 2,585 1,713
特別利益    
固定資産売却益 0 3
特別利益合計 0 3
特別損失    
減損損失 37 0
固定資産除却損 3 0
特別損失合計 40 0
税金等調整前四半期純利益 2,545 1,717
法人税、住民税及び事業税 876 619
法人税等調整額 △41 △31
法人税等還付税額 △1 △2
法人税等合計 835 587
四半期純利益 1,710 1,129
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △3 △2
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,712 1,131

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2,545 1,717
減価償却費 527 384
のれん償却額 25 25
貸倒引当金の増減額(△は減少) 5 9
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 11 14
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 36 37
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) 31 29
製品保証引当金の増減額(△は減少) 0 29
ポイント引当金の増減額(△は減少) 0 27
契約負債の増減額(△は減少) 106 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 19 12
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 10 3
為替差損益(△は益) △5 △8
受取保険金 △11 △5
持分法による投資損益(△は益) 0 4
補助金収入 △25 △54
減損損失 37 0
固定資産除却損 3 0
有形固定資産売却損益(△は益) △1 △4
売上債権の増減額(△は増加) 0 △595
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △1,248 0
棚卸資産の増減額(△は増加) △2,212 △514
仕入債務の増減額(△は減少) 562 473
その他 △335 285
小計 90 1,875
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △11 △4
補助金の受取額 24 52
法人税等の支払額 △1,033 △520
法人税等の還付額 0 1
営業活動によるキャッシュ・フロー △929 1,407
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,383 △1,242
有形固定資産の売却による収入 0 8
無形固定資産の取得による支出 △169 △39
貸付けによる支出 △4 △8
貸付金の回収による収入 2 2
定期預金の増減額(△は増加) △4 △1
敷金及び保証金の差入による支出 △115 △36
敷金及び保証金の回収による収入 0 16
補助金の受取額 0 1
その他 36 △15
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,633 △1,311
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 3,800 1,183
長期借入金の返済による支出 △180 △75
リース債務の返済による支出 △87 △5
自己株式の取得による支出 △432 △1
配当金の支払額 △378 △236
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,723 869
現金及び現金同等物に係る換算差額 275 92
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 438 1,058
現金及び現金同等物の期首残高 3,752 2,693
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,252 3,752

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,257 3,818
受取手形及び売掛金 0 2,756
受取手形、売掛金及び契約資産 4,087 0
商品及び製品 5,065 2,786
仕掛品 213 138
原材料及び貯蔵品 243 164
その他 632 231
貸倒引当金 △13 △7
流動資産合計 14,486 9,890
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 7,265 4,939
土地 1,246 1,201
建設仮勘定 584 2,013
使用権資産(純額) 1,110 0
その他(純額) 828 519
有形固定資産合計 11,035 8,674
無形固定資産    
ソフトウエア 362 332
のれん 75 100
その他 133 131
無形固定資産合計 571 564
投資その他の資産    
投資有価証券 959 1,242
繰延税金資産 401 96
その他 1,050 849
投資その他の資産合計 2,412 2,188
固定資産合計 14,019 11,428
資産合計 28,506 21,318
負債の部    
流動負債    
買掛金 1,451 677
短期借入金 5,255 1,455
1年内返済予定の長期借入金 360 360
契約負債 49 0
リース債務 173 12
未払金 1,116 876
未払法人税等 947 1,098
賞与引当金 53 17
役員株式給付引当金 36 70
従業員株式給付引当金 31 59
資産除去債務 23 12
その他 218 458
流動負債合計 9,716 5,098
固定負債    
長期借入金 720 900
リース債務 1,008 24
退職給付に係る負債 106 80
役員退職慰労引当金 74 57
製品保証引当金 0 129
ポイント引当金 0 325
契約負債 1,192 0
資産除去債務 319 300
長期未払金 377 377
繰延税金負債 110 111
その他 63 63
固定負債合計 3,973 2,370
負債合計 13,689 7,469
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,779 2,779
資本剰余金 5,133 5,133
利益剰余金 6,449 5,555
自己株式 △534 △232
株主資本合計 13,828 13,235
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 233 428
為替換算調整勘定 726 180
その他の包括利益累計額合計 960 609
非支配株主持分 27 4
純資産合計 14,816 13,849
負債純資産合計 28,506 21,318
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得